PT KDB Tifa Finance Tbk (TIFA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.07 | 2.37 | 2.05 | 2.57 | 7.39 |
| יחס מהיר | 5.07 | 2.37 | 2.05 | 2.57 | -47.49 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.02 | 0.12 | 0.17 | 7.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | 0.08 | -0.12 | -0.32 | -7.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.61 | 0.08 | -0.12 | -0.36 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 948.16B | 918.21B | 876.72B | 1.00T | -314.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.64 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.60 | 0.66 | 1.01 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.50 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.67 | 1.69 | 1.57 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.16 | 3.59 | 800.38 | 3.24 | 10.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.43 | 0.41 | 0.50 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 263.86 | 214.91 | 224.72 | 333.66 | 126.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.68 | 6.37 | 7.73 | 11.74 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.95% | 96.75% | 58.07% | 61.13% | 71.74% |
| שיעור EBIT | 52.16% | 60.86% | 47.21% | 50.49% | 59.70% |
| שיעור EBITDA | 55.68% | 64.11% | 50.93% | 53.92% | 63.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.25% | 60.81% | 47.21% | 50.49% | 59.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.09% | 43.90% | 45.54% | 45.26% | 48.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.82% | 37.53% | 36.59% | 36.22% | 37.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.82% | 37.53% | 36.59% | 36.22% | 37.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.45% | 85.49% | 80.36% | 80.03% | 78.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.47% | 72.20% | 96.46% | 89.64% | 80.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 3.25% | 3.16% | 3.33% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.26% | 5.44% | 5.35% | 5.21% | 5.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.01% | 8.22% | 6.88% | 7.22% | 5.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 4.50% | 3.34% | 3.85% | 8.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 3.25% | 3.16% | 3.33% | 4.05% |
| תשואת רווחים | 6.74% | 3.92% | 3.33% | 2.59% | 3.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.11 | 0.12 | 20.61 | 0 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 13.15 | 0.10 | 15.93 | 2.12 | 1.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.93 | 2.04 | 1.88 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,351.10 | -592.29 | -5.21 | -172.45 | 12,373.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,378.86 | 3,050.03 | 17.71 | 0 | 56.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,545.29 |
| ימי אשראי מספקים | 27.76 | 3,642.32 | 22.92 | 172.45 | 228.60 |
| מחזור תפעולי | 3,378.86 | 3,050.03 | 17.71 | 0 | 12,601.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -56.83 | 16.80 | -27.61 | -57.64 | -57.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -59.21 | 16.74 | -27.77 | -58.55 | -57.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.37 | 0.05 | 0.16 | 0.92 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.33 | 0.93 | -172.12 | -62.94 | -319.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.97 | 315.41 | -172.12 | -62.94 | -319.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.08 | -0.12 | -0.18 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.15 | 0.34 | -0.55 | -1.24 | -1.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.93% | 3.52% | -5.05% | -9.01% | -14.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.84 | 25.50 | 30.04 | 38.55 | 25.34 |
| מכפיל מכירות | 5.47 | 9.57 | 10.99 | 13.96 | 9.57 |
| מכפיל הון | 0.77 | 1.39 | 1.61 | 2.01 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.56 | 28.43 | -19.80 | -11.10 | -7.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.75 | 28.34 | -19.92 | -11.28 | -7.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.63 | 12.97 | 3.49 | 7.35 | 3.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 1.39 | 1.61 | 2.01 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 17.50 | 21.30 | 29.31 | 37.63 | 17.53 |
| שווי חברה | 1.71T | 2.41T | 2.65T | 3.36T | 1.69T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.50 | 21.30 | 29.31 | 37.63 | 17.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.75 | 13.65 | 14.93 | 20.29 | 11.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.13 | 40.55 | -26.90 | -16.13 | -8.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.47 | 40.42 | -27.06 | -16.39 | -8.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 350.75 | 342.99 | 342.18 | 323.68 | 251.88 |
| הון עצמי למניה | 350.75 | 342.99 | 342.18 | 323.68 | 306.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 49.39 | 49.74 | 50.04 | 46.56 | 42.40 |
| רווח נקי למניה | 18.19 | 18.67 | 18.31 | 16.86 | 16.02 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.72 | 0.96 | 0.90 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.83 | 0.90 | -1.51 | 0 | -3.59 |
הנתונים מוצגים ב-IDR