PT KDB Tifa Finance Tbk (TIFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.67B | -98.08B | -204.74B | -204.51B | -201.33B |
| רווח נקי | 66.31B | 65.05B | 0 | 56.90B | 0 |
| פחת והפחתות | 5.75B | 6.62B | 5.67B | 6.22B | 77.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.39B | -169.75B | -210.41B | -267.63B | -279.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.34B | -83.42B | 18.98B | 65.43B | -124.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -189.17M | -569.83M | -3.25B | -639.61M | -4.89B |
| רכישות, נטו | 81.08M | 0 | 0 | 190.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -285.25B | -283.09B | -131.10B | -100.00B | -120.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 277.02B | 121.88B | 151.83B | 120.76B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 78.37B | 1.50B | 45.13B | 176.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.57B | 199.63B | 147.71B | 115.07B | 323.58B |
| פירעון חוב | -72.69B | 203.01B | 150.25B | 117.50B | -317.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.85B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.94B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.94B | -3.38B | -2.53B | -2.43B | -1.90B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.36B | 98.26B | 77.38B | 118.07B | 135.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.34B | 2.75B | -2.65B | 6.10B | 885.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -85.90B | 20.89B | -40.69B | -17.90B | -1.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.26B | 77.38B | 118.07B | 135.97B | 137.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.36B | 98.26B | 77.38B | 118.07B | 135.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.48B | -98.65B | -207.99B | -205.15B | -206.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.67B | -98.08B | -204.74B | -204.51B | -201.33B |
| הוצאות הוניות | -189.17M | -569.83M | -3.25B | -639.61M | -4.89B |
הנתונים מוצגים ב-IDR