PT Terregra Asia Energy Tbk (TGRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.45 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.45 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -1.45 | -1.47 | -0.15 | -0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.05 | -0.08 | -0.07 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.87 | -0.52 | -0.24 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -154.87B | -154.87B | -134.02B | -122.17B | -68.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.36 | 5.36 | 1.73 | 1.51 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | -2.48 | -2.04 | -2.29 | -0.58 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.16 | -8.99 | -15.43 | -6.36 | -0.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.82 | 3.45 | 3.53 | 9.85 | 8.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.50 | -0.35 | -3.79 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.48% | 50.63% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -756.77% | 65.33% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -678.97% | 77.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -794.13% | -5.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -881.69% | 50.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -861.03% | 42.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -874.40% | 49.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.25% | 88.32% | 89.22% | 97.66% | 85.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4,527.99% | 3,683.54% | 187.56% | 111.03% | -928.40% |
| תשואה על הנכסים | -108.80% | -110.07% | -5.04% | -1.78% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -123.41% | -589.62% | -8.70% | -2.69% | 1.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.03% | -12.46% | -3.43% | -1.77% | -0.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.68% | -10.78% | -3.07% | -1.72% | -0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -117.85% | -119.23% | -5.81% | -2.07% | 1.42% |
| תשואת רווחים | -302.51% | -306.05% | -27.10% | -6.12% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 37.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 11.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 2,705.74 | 356.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 2,748.13 | 606.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.83 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 42.39 | 9.67 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 2,748.13 | 365.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | -2.76 | -1.66 | -0.89 | 2.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | -2.76 | -2.50 | -5.58 | 1.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.84 | 4.69 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.00 | 1.50 | 6.25 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 33.75 | 0 | -1.99 | -0.19 | 4.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.75 | 0 | -1.99 | -0.19 | 4.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.87 | -0.52 | -0.09 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -2.52 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.12% | -10.22% | -8.06% | -11.16% | 3.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -0.33 | -3.69 | -16.34 | 25.58 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 140.77 | 11.00 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.93 | 0.32 | 0.44 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 89.02 | -9.79 | -12.41 | -8.96 | 29.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.66 | -9.79 | -18.65 | -55.95 | 22.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.07 | -6.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.93 | 0.32 | 0.44 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -3.48 | -4.84 | -3.85 | -24.52 | 14.23 |
| שווי חברה | 82.85B | 82.85B | 93.88B | 162.62B | 151.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.48 | -4.84 | -3.85 | -24.52 | 14.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 166.49 | 11.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 99.33 | -10.92 | -13.67 | -10.59 | 29.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.27 | -10.92 | -20.54 | -66.18 | 22.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.93 | 12.93 | 90.68 | 97.42 | 111.26 |
| הון עצמי למניה | 14.01 | 14.01 | 96.57 | 113.81 | 116.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 5.00 |
| רווח נקי למניה | -81.68 | -82.63 | -8.40 | -3.06 | 2.15 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.98 | 0.85 |
| נטל ריבית | 10.69 | 15.01 | 1.04 | 1.17 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 0.03 | 0.20 | 0.29 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-IDR