PT Terregra Asia Energy Tbk (TGRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.59B | -4.57B | -2.46B | 6.69B | -3.58B |
| רווח נקי | -227.25B | -23.10B | -8.41B | 5.90B | 6.15B |
| פחת והפחתות | 39.15M | 581.60M | 759.93M | 787.17M | 852.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 219.62B | 16.35B | 5.19B | -6.69B | -10.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 388.72M | -2.78B | -14.81B | -1.92B | -1.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.30B | -12.89B | -1.58B | -2.46B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 388.72M | -484.30M | -1.91B | -333.43M | 778.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.06B | 8.39B | 13.95B | -1.00B | 978.61M |
| פירעון חוב | 7.87B | 8.39B | 15.41B | -9.72B | 1.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -809.68M | 0 | -1.46B | 7.70B | -784.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.03M | 254.85M | 747.99M | 4.06B | 331.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 11.68B | 0 | -44.36M | 4.27B |
| שינוי נטו במזומנים | -133.83M | 11.11B | -3.31B | 3.73B | -8.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.85M | 747.99M | 4.06B | 331.49M | 339.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.03M | 254.85M | 747.99M | 4.06B | 331.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.59B | -6.87B | -15.35B | 5.11B | -6.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.59B | -6.17B | -2.46B | 6.69B | -3.58B |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.30B | -12.89B | -1.58B | -2.46B |
הנתונים מוצגים ב-IDR