PT Tigaraksa Satria Tbk (TGKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.76 | 2.06 | 1.96 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.28 | 1.52 | 1.48 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.25 | 0.43 | 0.54 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.36 | 0.11 | 0.32 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.11 | 34.53 | 7.98 | 143.59 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.66T | 1.68T | 1.53T | 1.44T | 1.58T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.39 | 2.10 | 2.18 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 5.74 | 8.34 | 11.80 | 28.49 | 113.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.66 | 20.73 | 23.53 | 48.63 | 128.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 189.25 | 235.09 | 270.67 | 188.85 | 60.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -1.52 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.98% | 8.53% | 9.66% | 9.72% | 10.86% |
| שיעור EBIT | 3.25% | 2.90% | 3.82% | 3.67% | 4.70% |
| שיעור EBITDA | 4.02% | 3.69% | 4.51% | 4.08% | 5.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.94% | 2.90% | 3.24% | 3.71% | 4.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.79% | 3.78% | 3.69% | 4.13% | 4.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.07% | 3.13% | 3.09% | 3.22% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.04% | 3.07% | 3.01% | 3.10% | 3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.02% | 82.69% | 83.56% | 77.79% | 79.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.99% | 130.40% | 114.05% | 111.34% | 99.17% |
| תשואה על הנכסים | 8.83% | 7.34% | 8.82% | 10.01% | 11.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.57% | 17.56% | 18.56% | 21.85% | 24.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.69% | 13.38% | 15.53% | 20.10% | 25.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.53% | 10.58% | 12.40% | 14.91% | 20.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.90% | 7.40% | 8.93% | 10.03% | 11.48% |
| תשואת רווחים | 9.86% | 9.01% | 7.48% | 7.66% | 7.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.83 | 7.22 | 7.79 | 9.01 | 9.69 |
| מחזור זכאים | 7.23 | 4.92 | 7.93 | 7.87 | 7.39 |
| מחזור מלאי | 9.57 | 9.06 | 11.94 | 13.63 | 11.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.68 | 26.63 | 26.47 | 28.23 | 56.77 |
| מחזור נכסים | 2.87 | 2.35 | 2.86 | 3.11 | 3.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.07 | 6.39 | 6.91 | 7.52 | 7.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.31 | 16.56 | 31.39 | 20.95 | 20.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.60 | 50.54 | 46.87 | 40.53 | 37.65 |
| ימי מלאי | 38.16 | 40.28 | 30.56 | 26.78 | 31.89 |
| ימי אשראי מספקים | 50.45 | 74.26 | 46.04 | 46.36 | 49.39 |
| מחזור תפעולי | 84.76 | 90.82 | 77.44 | 67.31 | 69.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 724.92 | 1,069.89 | 216.69 | 680.04 | 569.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 665.00 | 1,014.29 | 171.76 | 460.80 | 418.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 59.93 | 55.60 | 44.93 | 243.57 | 150.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.95 | 0.79 | 0.68 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 2.77 | 0.61 | 1.14 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.10 | 19.24 | 4.82 | 2.79 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19 | 4.97 | 0.86 | 3.84 | 10.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.83% | 20.53% | 2.86% | 7.09% | 5.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.13 | 11.10 | 13.36 | 13.06 | 13.64 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.95 | 2.48 | 2.85 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.23 | 4.87 | 34.93 | 14.11 | 16.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64 | 4.62 | 27.69 | 9.56 | 12.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | -12.52 | -1.37 | -2.96 | -22.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.95 | 2.48 | 2.85 | 3.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.77 | 8.42 | 8.18 | 8.78 | 9.02 |
| שווי חברה | 3.86T | 4.06T | 4.93T | 5.09T | 5.99T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.77 | 8.42 | 8.18 | 8.78 | 9.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.32 | 4.36 | 31.24 | 12.02 | 15.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 4.13 | 24.76 | 8.14 | 11.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,613.46 | 2,576.52 | 2,460.49 | 2,383.79 | 2,209.21 |
| הון עצמי למניה | 2,561.25 | 2,534.35 | 2,418.99 | 2,277.69 | 2,147.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 15,446.05 | 14,228.86 | 14,549.55 | 15,471.15 | 14,129.16 |
| רווח נקי למניה | 474.49 | 445.06 | 449.04 | 497.59 | 520.57 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.30 | 0.97 | 1.13 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 2.40 | 0.48 | 1.37 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-IDR