PT Tigaraksa Satria Tbk (TGKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 982.68B | 199.03B | 624.62B | 522.77B | 85.74B |
| רווח נקי | 408.78B | 412.44B | 457.04B | 478.14B | 481.10B |
| פחת והפחתות | 103.30B | 90.63B | 57.64B | 54.88B | 56.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 470.60B | 199.03B | 109.94B | -10.25B | -451.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -754.59B | -137.64B | 112.60B | -196.64B | -434.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.52B | -54.79B | -218.80B | -138.31B | -34.33B |
| רכישות, נטו | 1.20B | 1.10B | 52.38B | 100.24B | 1.07B |
| רכישת השקעות | -1.28T | -685.39B | -575.28B | -74.23B | -420.89B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 599.42B | 582.98B | 859.22B | -100.24B | -1.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.56B | 47.47B | 15.90B | 20.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -369.16B | -294.07B | -249.03B | -204.00B | -362.42B |
| פירעון חוב | -21.46B | 52.83B | 65.67B | 0 | -26.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -303.10B | -286.57B | -326.07B | -270.96B | -330.66B |
| פעילויות מימון אחרות | -44.60B | -60.33B | 11.37B | 66.96B | -4.97B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 671.62B | 812.68B | 1.05T | 579.83B | 325.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 131.96B | -14.60B |
| שינוי נטו במזומנים | -141.07B | -232.68B | 465.53B | 254.09B | -725.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 812.68B | 1.05T | 579.83B | 325.74B | 1.05T |
| מזומנים בסוף התקופה | 671.62B | 812.68B | 1.05T | 579.83B | 325.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 931.62B | 157.76B | 423.24B | 384.45B | 51.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 982.68B | 199.03B | 624.62B | 522.77B | 85.74B |
| הוצאות הוניות | -51.07B | -41.27B | -223.72B | -138.31B | -34.33B |
הנתונים מוצגים ב-IDR