PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk (TFCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.47 | 6.10 | 6.51 | 5.86 | 4.66 |
| יחס מהיר | 7.57 | 4.17 | 4.21 | 3.61 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 3.93 | 2.02 | 2.52 | 2.19 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.10 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.56 | 0.69 | 0.76 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.45 | 9.27 | 5.74 | 8.69 | 1.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 100.09M | 102.15M | 93.31M | 87.59M | 78.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -1.21 | -0.75 | 3.19 | 4.52 | 4.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -127.36 | -42.11 | 2.79 | 26.24 | 28.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -55.11 | -26.44 | -6.48 | -5.07 | -2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.28% | 0.83% | 2.32% | 2.44% | 3.77% |
| שיעור EBIT | -1.36% | -1.43% | 1.42% | 1.68% | 1.47% |
| שיעור EBITDA | 0.38% | 0.86% | 3.55% | 4.07% | 3.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.51% | -1.43% | 0.07% | 0.64% | 0.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.44% | 0.64% | 1.40% | 1.78% | 1.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.54% | -0.77% | 1.57% | 1.68% | 1.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.54% | -0.77% | 1.57% | 1.68% | 1.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 352.21% | -120.47% | 112.16% | 94.39% | 99.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.43% | -44.48% | 2,127.87% | 278.76% | 231.20% |
| תשואה על הנכסים | -0.87% | -0.42% | 0.87% | 0.98% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.92% | -0.46% | 0.94% | 1.06% | 1.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.46% | -0.83% | 0.04% | 0.40% | 0.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.45% | 1.00% | 0.04% | 0.37% | 0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.87% | -0.42% | 0.88% | 0.98% | 1.02% |
| תשואת רווחים | -0.62% | -0.99% | 1.55% | 1.57% | 1.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.51 | 11.43 | 10.96 | 10.50 | 12.05 |
| מחזור זכאים | 38.34 | 12.95 | 15.88 | 14.34 | 14.89 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 4.46 | 4.44 | 4.42 | 4.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.15 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.78 | 1.95 | 2.23 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.18 | 85.61 | 92.44 | 91.91 | 83.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.01 | 31.93 | 33.30 | 34.78 | 30.30 |
| ימי מלאי | 77.69 | 81.86 | 82.12 | 82.58 | 77.89 |
| ימי אשראי מספקים | 9.52 | 28.19 | 22.98 | 25.45 | 24.52 |
| מחזור תפעולי | 104.70 | 113.79 | 115.42 | 117.36 | 108.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.85 | 0.88 | 0.76 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 6.49 | 8.29 | 4.09 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 6.49 | 8.29 | 4.09 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 9.27 | 5.74 | 8.69 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.28% | 7.03% | 5.70% | 5.23% | 1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -189.40 | -100.00 | 65.62 | 62.21 | 59.43 |
| מכפיל מכירות | 2.44 | 0.78 | 1.01 | 1.07 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.45 | 0.46 | 0.61 | 0.68 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 354.18 | 14.23 | 17.56 | 19.10 | 94.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.41 | 12.04 | 15.44 | 14.44 | 57.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.39 | 0.67 | -4.59 | 0 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 0.46 | 0.61 | 0.68 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 585.12 | 64.21 | 22.02 | 21.27 | 20.03 |
| שווי חברה | 425.06M | 102.49M | 146.72M | 169.61M | 177.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 595.81 | 64.21 | 22.02 | 21.27 | 20.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.27 | 0.55 | 0.78 | 0.87 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 329.61 | 10.08 | 13.57 | 15.43 | 83.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.45 | 8.53 | 11.93 | 11.66 | 50.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.52 | 2.20 | -0.12 | 0.06 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 3.52 | -1.20 | 1.12 | 0.94 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.32 | -0.44 | 0.98 | 1.06 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.87 | -8.42 | 0.00 | 4.41 | -1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD