PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk (TFCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.02M | 12.30M | 14.55M | 3.49M | 17.89M |
| רווח נקי | -1.43M | 46.61B | 3.30M | -2.65M | 13.56M |
| פחת והפחתות | 4.26M | 4.00M | 4.68M | 5.54M | 9.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.19M | -46.60B | 6.58M | -1.67M | -4.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.71M | -7.42M | 4.40M | -37.63M | -3.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85M | -1.48M | -3.55M | -1.37M | -417.40K |
| רכישות, נטו | 23.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.80M | -6.00M | 0 | -36.27M | -2.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.48K | 58.60K | 7.95M | 4.71K | 29.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.12M | -1.67M | -2.06M | -2.84M | -6.37M |
| פירעון חוב | -2.12M | -1.67M | -2.06M | -141.45K | -60.27K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.70M | -6.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.50M | 45.31M | 42.11M | 25.22M | 64.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.55M | 0 | 0 | -2.27M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -252.64K | 3.20M | 16.89M | -39.25M | 8.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.75M | 42.11M | 25.22M | 64.47M | 56.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.50M | 45.31M | 42.11M | 25.22M | 64.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.17M | 10.82M | 10.99M | 2.13M | 17.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.02M | 12.30M | 14.55M | 1.22M | 17.89M |
| הוצאות הוניות | -1.85M | -1.48M | -3.55M | -1.37M | -417.40K |
הנתונים מוצגים ב-USD