PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 4.72 | 3.04 | 3.60 | 3.18 |
| יחס מהיר | 0.68 | 1.17 | 1.79 | 1.17 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.53 | -0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.15 | -0.15 | -0.29 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.16 | -0.23 | -0.30 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 133.05B | 148.93B | 140.79B | 154.23B | 147.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.27 | 1.42 | 1.38 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.43 | -0.87 | -0.68 | 0.89 | 1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.08 | 0.26 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.45 | 28.42 | 32.77 | 40.87 | 40.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.92 | -8.50 | -19.40 | 4.04 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.23% | 2.89% | 3.38% | 5.90% | 5.39% |
| שיעור EBIT | -1.63% | -1.80% | -1.20% | 1.61% | 1.15% |
| שיעור EBITDA | -1.31% | -1.41% | -0.56% | 2.16% | 1.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.63% | -1.80% | -1.24% | 1.25% | 0.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.17% | -6.89% | -3.02% | 0.21% | 0.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.65% | -7.54% | -2.37% | 0.14% | 0.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.74% | -7.59% | -2.43% | 0.14% | 0.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.85% | 109.47% | 78.46% | 66.26% | 43.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 378.55% | 381.83% | 244.57% | 17.01% | 45.56% |
| תשואה על הנכסים | -11.76% | -11.37% | -3.81% | 0.35% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.59% | -14.39% | -5.41% | 0.48% | 0.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.80% | -3.36% | -2.76% | 4.03% | 3.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.89% | -2.72% | -1.76% | 2.06% | 0.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.90% | -11.53% | -3.86% | 0.35% | 0.46% |
| תשואת רווחים | -11.12% | -5.01% | -5.43% | 0.08% | 0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.02 | 7.09 | 8.73 | 23.67 | 14.37 |
| מחזור זכאים | 4,134,956.53 | 37,789.92 | 7,845.61 | 23,110.91 | 19,295.40 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 2.15 | 4.44 | 4.07 | 10.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 434.81 | 265.73 | 260.87 | 257.57 | 206.14 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.51 | 1.61 | 2.47 | 2.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.17 | 2.68 | 4.12 | 5.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.63 | 221.14 | 123.98 | 105.00 | 61.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.36 | 51.48 | 41.81 | 15.42 | 25.39 |
| ימי מלאי | 145.28 | 169.67 | 82.22 | 89.59 | 35.71 |
| ימי אשראי מספקים | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור תפעולי | 175.63 | 221.15 | 124.03 | 105.01 | 61.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.73 | -3.75 | -6.51 | -10.39 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.88 | -3.82 | -6.59 | -10.44 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.89 | -60.92 | -78.29 | -209.14 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.89 | -60.92 | -78.29 | -209.14 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.15 | -0.23 | -0.29 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.20% | -1.32% | -6.22% | -1.54% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.95 | -19.97 | -18.40 | 1,259.26 | 6,916.67 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 1.51 | 0.44 | 1.78 | 10.78 |
| מכפיל הון | 1.42 | 2.88 | 1.00 | 6.08 | 44.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.81 | -76.01 | -16.07 | -65.14 | 9,119.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.45 | -77.26 | -16.28 | -65.45 | 6,132.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.13 | 0.02 | -50.37 | -72.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 2.88 | 1.00 | 6.08 | 44.94 |
| מכפיל שווי חברה | -55.58 | -115.45 | -97.76 | 86.46 | 656.11 |
| שווי חברה | 283.87B | 518.80B | 219.10B | 1.18T | 8.28T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -55.58 | -115.45 | -97.76 | 86.46 | 656.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 1.63 | 0.55 | 1.87 | 10.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.98 | -82.05 | -20.05 | -68.33 | 9,154.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.75 | -83.40 | -20.31 | -68.66 | 6,155.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97.87 | 100.20 | 105.85 | 114.20 | 112.36 |
| הון עצמי למניה | 98.42 | 100.85 | 106.45 | 111.82 | 110.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.10 | 0.20 | 0.34 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 234.08 | 192.46 | 242.60 | 382.31 | 462.04 |
| רווח נקי למניה | -15.57 | -14.52 | -5.76 | 0.54 | 0.72 |
| נטל מס | 1.08 | 1.09 | 0.78 | 0.66 | 0.44 |
| נטל ריבית | 3.79 | 3.82 | 2.53 | 0.13 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.26 | 1.13 | -19.36 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR