PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.22B | -10.79B | -17.21B | 1.35B | 5.95B |
| רווח נקי | -24.06B | -9.54B | 889.22M | 1.35B | 26.63B |
| פחת והפחתות | 1.26B | 2.57B | 3.46B | 3.85B | 3.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.58B | -3.82B | -21.56B | -3.85B | -24.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.27B | -4.41M | -57.30M | 3.56B | -15.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.11M | -137.80M | -82.30M | -440.77M | -6.75B |
| רכישות, נטו | 4.51B | 0 | 0 | 4.00B | -7.64B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.00B | 0 | 0 | 0 | -603.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.86B | 133.40M | 25.00M | 0 | 2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.19B | 10.61B | -9.43B | -355.90M | 13.55B |
| פירעון חוב | -34.30B | 442.45B | -2.15B | 794.08B | 7.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.06B | -5.84B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.05B | -426.00B | -7.28B | -794.44B | 5.75B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 3.46B | 3.64B | 30.34B | 25.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 315.97M | -1.82B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.14B | -180.80M | -26.70B | 4.86B | 2.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.46B | 3.64B | 30.34B | 25.48B | 23.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 3.46B | 3.64B | 30.34B | 25.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.32B | -10.93B | -17.30B | 904.74M | -801.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.22B | -10.79B | -17.21B | 1.35B | 5.95B |
| הוצאות הוניות | -102.11M | -137.80M | -82.30M | -440.77M | -6.75B |
הנתונים מוצגים ב-IDR