PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.10 | 12.71 | 9.58 | 9.45 | 1.93 |
| יחס מהיר | 11.87 | 12.54 | 9.40 | 9.25 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 10.26 | 12.02 | 8.83 | 8.47 | 1.74 |
| יחס כושר פירעון | 2.89 | 3.01 | 2.78 | 4.39 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 3.71 | 3.19 | 4.51 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3,770.63 | 0 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 484.06B | 624.93B | 421.33B | 386.17B | 206.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 5,113.24 | 7,275.31 | 2,641.44 | 61.46 | 2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,283.07 | 5,794.45 | 5,209.27 | 61.32 | 53.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 3.62 | 110.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.87 | -2.75 | -1.95 | -1.11 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.22% | 41.06% | 42.30% | 52.14% | 59.13% |
| שיעור EBIT | 24.00% | 36.83% | 30.39% | 47.86% | 55.09% |
| שיעור EBITDA | 33.15% | 49.12% | 41.03% | 57.31% | 61.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.21% | 31.81% | 27.85% | 45.14% | 53.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.45% | 36.82% | 30.39% | 47.13% | 54.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.56% | 27.47% | 23.50% | 34.82% | 41.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.70% | 27.65% | 23.68% | 35.07% | 41.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.58% | 74.60% | 77.34% | 73.88% | 76.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.74% | 115.75% | 109.11% | 104.40% | 101.22% |
| תשואה על הנכסים | 9.91% | 10.30% | 11.47% | 19.13% | 24.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.91% | 10.90% | 12.28% | 20.40% | 31.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.04% | 12.45% | 14.22% | 25.87% | 39.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.06% | 9.35% | 11.08% | 19.25% | 26.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.91% | 10.30% | 11.47% | 19.13% | 23.19% |
| תשואת רווחים | 6.26% | 3.96% | 16.58% | 22.10% | 29.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.48 | 19.04 | 22.50 | 18.85 | 21.66 |
| מחזור זכאים | 20.91 | 9.14 | 12.94 | 14.43 | 13.36 |
| מחזור מלאי | 33.16 | 31.00 | 36.10 | 31.98 | 46.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.37 | 0.49 | 0.55 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 0.90 | 1.35 | 2.03 | 3.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.35 | -9.00 | -1.86 | 5.48 | -2.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.81 | 19.17 | 16.22 | 19.36 | 16.85 |
| ימי מלאי | 11.01 | 11.77 | 10.11 | 11.41 | 7.91 |
| ימי אשראי מספקים | 17.46 | 39.94 | 28.20 | 25.30 | 27.31 |
| מחזור תפעולי | 59.81 | 30.95 | 26.34 | 30.78 | 24.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 78.43 | 156.49 | 127.13 | 167.17 | 254.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 75.03 | 155.78 | 128.76 | 162.49 | 167.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.40 | 0.71 | 7.57 | 4.44 | 86.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 117.68 | 1.17 | 1.10 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.06 | 220.44 | 16.79 | 37.65 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3,770.63 | 0 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.42 | 0.29 | 0.34 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.34% | 5.97% | 20.60% | 20.97% | 19.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.98 | 25.27 | 6.03 | 4.52 | 3.36 |
| מכפיל מכירות | 3.76 | 6.94 | 1.42 | 1.58 | 1.40 |
| מכפיל הון | 1.68 | 2.75 | 0.74 | 0.92 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.73 | 16.75 | 4.85 | 4.77 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.91 | 16.68 | 4.92 | 4.64 | 3.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.39 | -72.75 | -0.15 | -0.14 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 2.75 | 0.74 | 0.92 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.48 | 11.39 | 1.51 | 1.64 | 1.69 |
| שווי חברה | 1.35T | 2.70T | 350.70B | 592.48B | 817.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.48 | 11.39 | 1.51 | 1.64 | 1.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.81 | 5.59 | 0.62 | 0.94 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.99 | 13.50 | 2.12 | 2.84 | 3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.39 | 13.44 | 2.15 | 2.76 | 2.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 844.98 | 953.34 | 849.57 | 845.98 | 820.48 |
| הון עצמי למניה | 836.95 | 947.51 | 843.79 | 839.87 | 814.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 373.31 | 376.02 | 440.99 | 492.01 | 608.40 |
| רווח נקי למניה | 87.94 | 103.29 | 103.65 | 171.31 | 253.26 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.52 | 1.23 | 0.98 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR