PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.08B | 163.36B | 214.81B | 326.74B | 271.12B |
| רווח נקי | 132.73B | 133.19B | 220.13B | 325.45B | 164.31B |
| פחת והפחתות | 59.38B | 60.25B | 59.70B | 52.33B | 51.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.98B | 163.36B | -65.32B | 32.93B | 55.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15B | 15.88B | 7.77B | -102.05B | -9.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -912.18M | -9.73B | -5.70B | -111.47B | -5.05B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 83.81M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -238.90M | 25.61B | 13.48B | 9.34B | -4.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -839.95M | -130.17B | -328.57B | -50.95B | -65.08B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -134.55B | 47.40B | -38.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -796.62M | -129.93B | -189.16B | -90.71B | -6.43B |
| פעילויות מימון אחרות | -43.32M | -234.56M | -4.86B | -7.64B | -20.46B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 651.56B | 452.46B | 403.39B | 409.19B | 251.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 100.51B | -16.54B | 9.96B |
| שינוי נטו במזומנים | 199.09B | 49.07B | -5.79B | 157.20B | 206.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 452.46B | 403.39B | 409.19B | 251.98B | 45.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 651.56B | 452.46B | 403.39B | 409.19B | 251.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 200.17B | 165.45B | 208.80B | 215.27B | 266.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.08B | 163.36B | 214.51B | 410.70B | 271.12B |
| הוצאות הוניות | -912.18M | -9.73B | -5.70B | -111.47B | -5.05B |
הנתונים מוצגים ב-IDR