PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.42 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.05 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.49 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -106.01M | — | — | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 5.08 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.84 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 7.57 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | -5.62 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | -39.28 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.22 | — | — | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.76% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | -70.88% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | -68.67% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | -70.84% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | -72.68% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | -77.83% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -82.88% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.07% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.60% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | -33.69% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | -112.22% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.74% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.99% | — | — | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.69% | — | — | — | — |
| תשואת רווחים | -71.15% | — | — | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.50 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 9.61 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 8.86 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 7.04 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.43 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.61 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 69.59 | — | — | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 66.35 | — | — | — | — |
| ימי מלאי | 41.22 | — | — | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 37.98 | — | — | — | — |
| מחזור תפעולי | 107.57 | — | — | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.98 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.03 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.17% | — | — | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.39 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 1.08 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 3.53 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.08 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.89 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | -3.79 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 166.23M | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.81 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.80 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34 | — | — | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 0.01 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | -0.00 | — | — | — | — |
| נטל מס | 1.07 | — | — | — | — |
| נטל ריבית | 1.03 | — | — | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | — | — | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | — | — | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | — | — | — |
| איכות הרווחים | -0.23 | — | — | — | — |
הנתונים מוצגים ב-USD