PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.59M | -46.56M | 48.73M | 27.07M | -34.32M |
| רווח נקי | -49.41M | -78.68M | -3.50M | 15.63M | 12.33M |
| פחת והפחתות | 1.41M | 1.20M | 5.05M | 4.09M | 3.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.59M | 30.91M | 47.17M | 7.35M | -50.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -328.43K | 5.40M | -87.91M | -3.97M | -16.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -361.94K | -282.45K | -87.02M | -3.95M | -16.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.51K | 5.68M | -884.79K | -15.18K | 1.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.22M | 42.43M | 19.21M | -6.27M | 58.48M |
| פירעון חוב | -16.03M | 30.61M | -819.18K | -5.26M | 42.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -800.00K | -660.00K | -160.00K | -300.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.62M | 12.49M | 20.19M | -711.07K | -18.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 2.40M | 1.39M | 21.37M | 4.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -257.85K | 0 | 0 | -1.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -812.42K | 1.01M | -19.97M | 16.83M | 2.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.40M | 1.39M | 21.37M | 4.54M | 2.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 2.40M | 1.39M | 21.37M | 4.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.23M | -46.85M | -38.29M | 23.12M | -50.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.59M | -46.56M | 48.73M | 27.07M | -34.32M |
| הוצאות הוניות | -361.94K | -282.45K | -87.02M | -3.95M | -16.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD