PT Transcoal Pacific (TCPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 0.90 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.95 | 1.22 | 0.84 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.82 | 0.97 | 0.50 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.76 | 1.68 | 1.87 | 0.74 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11T | -859.07B | -707.74B | -612.63B | -458.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.87 | 1.84 | 1.79 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 1.33 | 1.28 | 0.92 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.09 | 2.34 | 3.08 | 2.91 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 279.03 | 259.68 | 255.12 | 219.50 | 187.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 1.79 | 1.92 | 1.44 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.03% | 21.74% | 27.50% | 24.32% | 21.29% |
| שיעור EBIT | 13.45% | 12.79% | 10.45% | 16.12% | 11.72% |
| שיעור EBITDA | 30.48% | 32.31% | 29.32% | 35.82% | 27.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.86% | 12.79% | 18.28% | 16.17% | 11.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.43% | 6.84% | 4.83% | 10.56% | 6.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.11% | 6.22% | 4.43% | 10.09% | 6.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.28% | 6.67% | 4.63% | 10.50% | 6.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.59% | 91.02% | 91.70% | 95.60% | 93.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.05% | 53.45% | 26.44% | 65.29% | 55.71% |
| תשואה על הנכסים | 4.40% | 3.02% | 2.32% | 5.17% | 3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.88% | 5.67% | 4.26% | 9.23% | 7.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.36% | 7.65% | 11.49% | 11.09% | 10.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.49% | 6.71% | 9.95% | 8.97% | 8.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.41% | 3.02% | 2.32% | 5.17% | 3.87% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 0.26% | 0.26% | 0.49% | 0.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 3.66 | 3.39 | 3.47 | 4.43 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 6.26 | 6.85 | 7.54 | 9.11 |
| מחזור מלאי | 13.29 | 14.08 | 17.45 | 23.76 | 30.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.68 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -54.70 | 13.12 | 30.17 | -14.65 | -10.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.25 | 67.37 | 75.26 | 72.17 | 54.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.71 | 99.76 | 107.62 | 105.24 | 82.34 |
| ימי מלאי | 27.47 | 25.92 | 20.92 | 15.36 | 12.02 |
| ימי אשראי מספקים | 76.93 | 58.31 | 53.28 | 48.43 | 40.05 |
| מחזור תפעולי | 117.18 | 125.68 | 128.54 | 120.60 | 94.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 188.62 | 118.70 | 120.49 | 88.80 | 23.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.14 | -4.83 | -15.88 | -51.96 | -38.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 185.48 | 123.53 | 136.37 | 140.53 | 61.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.04 | -0.13 | -0.59 | -1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.92 | 0.82 | 0.60 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 0.96 | 0.88 | 0.63 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.23% | -0.05% | -0.24% | -0.70% | -0.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.88 | 388.72 | 389.34 | 203.34 | 365.85 |
| מכפיל מכירות | 3.22 | 24.19 | 17.26 | 20.52 | 22.61 |
| מכפיל הון | 3.01 | 22.03 | 16.57 | 18.76 | 25.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 428.34 | -1,883.12 | -418.75 | -141.94 | -207.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 76.67 | 55.19 | 83.06 | 345.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 29.54 | 10.49 | -7.36 | 3.04 | 9.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 22.03 | 16.57 | 18.76 | 25.80 |
| מכפיל שווי חברה | 12.40 | 76.68 | 60.80 | 58.71 | 84.46 |
| שווי חברה | 7.90T | 46.59T | 34.34T | 37.80T | 40.51T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.40 | 76.68 | 60.80 | 58.71 | 84.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.78 | 24.77 | 17.83 | 21.03 | 23.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 503.21 | -1,928.26 | -432.42 | -145.50 | -211.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 78.50 | 56.99 | 85.14 | 352.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 477.54 | 442.53 | 427.64 | 418.93 | 329.41 |
| הון עצמי למניה | 447.04 | 413.01 | 401.29 | 393.15 | 308.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 417.96 | 376.15 | 385.23 | 359.44 | 351.63 |
| רווח נקי למניה | 38.07 | 23.41 | 17.08 | 36.27 | 21.73 |
| נטל מס | 0.97 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.53 | 0.46 | 0.65 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.95 | 5.07 | 7.06 | 2.45 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-IDR