PT Transcoal Pacific (TCPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 593.49B | 602.44B | 443.98B | 115.04B | 359.00B |
| רווח נקי | 117.04B | 85.38B | 181.37B | 108.63B | 78.75B |
| פחת והפחתות | 367.05B | 363.44B | 354.10B | 273.55B | 227.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.40B | 153.62B | -91.48B | -267.13B | 52.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -611.87B | -527.71B | -576.30B | -332.63B | -312.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -617.72B | -681.84B | -703.77B | -306.98B | -312.92B |
| רכישות, נטו | 293.00M | 0 | 67.41B | 108.00M | 342.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.56B | 154.13B | 60.06B | -25.76B | -250.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.03B | -71.63B | 125.89B | -154.50B | -42.74B |
| פירעון חוב | 45.91B | 137.01B | 141.65B | -145.96B | -63.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.00B | -50.00B | -35.00B | -15.00B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.88B | -158.64B | 19.24B | 95.83B | 21.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.07B | 75.92B | 72.82B | 89.73B | 131.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.05B | 26.62B | 6.45B | 330.33B | 93.68B |
| שינוי נטו במזומנים | -14.39B | 3.10B | -6.44B | -41.77B | 97.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.47B | 72.82B | 79.25B | 131.50B | 34.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.07B | 75.92B | 72.82B | 89.73B | 131.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.16B | -79.40B | -259.79B | -191.94B | 46.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 593.49B | 602.44B | 443.98B | 115.04B | 359.00B |
| הוצאות הוניות | -617.65B | -681.84B | -702.64B | -306.98B | -312.92B |
הנתונים מוצגים ב-IDR