PT Tembaga Mulia Semanan Tbk (TBMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.57 | 1.66 | 1.54 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.10 | 1.36 | 1.17 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.32 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.24 | 0.04 | -0.21 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.84 | -0.42 | 0.10 | -0.41 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.64M | 57.67M | 50.48M | 40.95M | 37.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.19 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.76 | 0.38 | 0.58 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.43 | 0.28 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.35 | 2.04 | 2.15 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.12 | 0.40 | 0.27 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.99 | 4.41 | 5.60 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 0.94 | 0.65 | 0.63 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.34 | 4.50 | 0.93 | 1.17 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.79% | 1.61% | 2.40% | 2.39% | 2.05% |
| שיעור EBIT | 1.18% | 0.91% | 1.63% | 1.51% | 1.27% |
| שיעור EBITDA | 1.31% | 1.00% | 1.71% | 1.61% | 1.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.19% | 0.91% | 1.62% | 1.42% | 1.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.79% | 0.63% | 1.33% | 1.06% | 0.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.58% | 0.44% | 1.03% | 0.83% | 0.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.58% | 0.44% | 1.03% | 0.83% | 0.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.95% | 69.67% | 77.74% | 78.43% | 77.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.39% | 69.34% | 82.13% | 74.53% | 86.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.88% | 2.28% | 5.95% | 4.34% | 3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.99% | 5.36% | 12.15% | 9.33% | 8.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.69% | 11.08% | 19.00% | 15.93% | 12.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.03% | 4.40% | 10.71% | 7.91% | 6.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.88% | 2.28% | 5.95% | 4.34% | 3.87% |
| תשואת רווחים | 14.68% | 6.70% | 20.93% | 10.11% | 13.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.34 | 10.09 | 11.04 | 14.02 | 14.66 |
| מחזור זכאים | 16.78 | 21.24 | 18.20 | 20.52 | 15.92 |
| מחזור מלאי | 17.44 | 18.57 | 36.48 | 25.69 | 25.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 168.20 | 132.66 | 116.29 | 99.36 | 96.57 |
| מחזור נכסים | 4.92 | 5.18 | 5.76 | 5.22 | 5.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.92 | 16.78 | 18.86 | 18.91 | 21.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.93 | 38.67 | 23.02 | 22.45 | 16.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.76 | 36.19 | 33.07 | 26.04 | 24.89 |
| ימי מלאי | 20.92 | 19.66 | 10.01 | 14.21 | 14.13 |
| ימי אשראי מספקים | 21.76 | 17.18 | 20.06 | 17.79 | 22.93 |
| מחזור תפעולי | 64.68 | 55.85 | 43.08 | 40.24 | 39.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 0.77 | 1.05 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -51.66 | -8.87 | 1.14 | -7.17 | 9.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,960.41 | -136.25 | 4.39 | -20.67 | 57.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -0.42 | 0.10 | -0.41 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -140.89% | -40.27% | 5.17% | -27.22% | 32.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.67 | 14.84 | 4.79 | 9.90 | 7.30 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.80 | 0.58 | 0.92 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.70 | -2.48 | 19.33 | -3.67 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -2.50 | 14.93 | -3.85 | 3.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.90 | -0.27 | 0.11 | 0.54 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.80 | 0.58 | 0.92 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.34 | 11.12 | 3.81 | 6.27 | 3.33 |
| שווי חברה | 102.59M | 100.67M | 56.29M | 75.19M | 34.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.39 | 11.12 | 3.81 | 6.27 | 3.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.72 | -4.17 | 25.54 | -4.52 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72 | -4.20 | 19.73 | -4.74 | 2.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.24 | 1.18 | 1.01 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.74 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.69 | 0.81 | 0.70 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.59 | -5.97 | 0.32 | -2.57 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD