PT Tembaga Mulia Semanan Tbk (TBMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.97M | 2.85M | -15.87M | 12.52M | 4.19M |
| רווח נקי | 4.01M | 8.91M | 6.18M | 5.23M | 6.97M |
| פחת והפחתות | 744.79K | 705.00K | 763.02K | 1.04M | 1.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.73M | -6.76M | -22.82M | 6.26M | -3.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -174.56K | -635.69K | -742.02K | -206.98K | -326.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.92K | -649.59K | -767.90K | -218.04K | -326.20K |
| רכישות, נטו | 1.36K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 13.90K | 25.87K | 11.06K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.71M | -10.58M | 13.98M | -8.40M | -12.34M |
| פירעון חוב | 29.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.53M | -1.85M | -1.45M | -1.08M | -941.45K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.73M | 15.43M | -7.32M | -11.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.88M | 14.17M | 24.40M | 30.69M | 29.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -372.99K | -1.86M | -3.66M | -2.99M | 5.32B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.19M | -10.22M | -6.29M | 928.99K | -8.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.69M | 24.40M | 30.69M | 29.76M | 38.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.88M | 14.17M | 24.40M | 30.69M | 29.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.14M | 2.20M | -16.64M | 12.31M | 3.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.97M | 2.85M | -15.87M | 12.52M | 4.19M |
| הוצאות הוניות | -175.92K | -649.59K | -767.90K | -218.04K | -326.20K |
הנתונים מוצגים ב-USD