PT Agung Semesta Sejahtera Tbk (TARA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.47 | 3.21 | 1.21 | 1.32 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.23 | 1.21 | 1.32 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.10 | -0.09 | -0.13 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.00 | -0.03 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 102.46B | 104.76B | 3.79B | 5.98B | 9.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -508.80 | -409.53 | -191.17 | -359.16 | -233.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -510.87 | -410.68 | -207.83 | -390.84 | -269.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 0.70 | 1.27 | 1.02 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.68% | 62.72% | 59.01% | 59.01% | 59.01% |
| שיעור EBIT | -115.43% | -141.89% | -51.75% | -73.80% | -112.10% |
| שיעור EBITDA | -115.03% | -141.49% | -51.61% | -73.68% | -112.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -115.50% | -141.89% | -58.82% | -82.90% | -132.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -111.67% | -132.29% | -52.03% | -74.01% | -112.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -110.79% | -131.84% | -53.77% | -75.51% | -113.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -111.67% | -132.29% | -52.03% | -74.01% | -112.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.21% | 99.66% | 103.35% | 102.02% | 101.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.69% | 93.23% | 88.45% | 89.28% | 85.24% |
| תשואה על הנכסים | -0.49% | -0.45% | -0.19% | -0.25% | -0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.52% | -0.47% | -0.20% | -0.26% | -0.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.53% | -0.50% | -0.21% | -0.28% | -0.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.53% | -0.50% | -0.21% | -0.28% | -0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.49% | -0.45% | -0.19% | -0.25% | -0.29% |
| תשואת רווחים | -1.72% | -1.53% | -1.71% | -3.32% | -0.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 124.66 | 175.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.07 | 0.69 | 0.44 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 22,741.97 | 37,144.94 | 0 | 2.93 | 2.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 2.07 |
| ימי מלאי | 22,741.97 | 37,144.94 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 22,741.97 | 37,144.94 | 0 | 2.93 | 2.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.03 | 2.30 | 0.01 | -0.05 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.95 | 2.30 | -0.02 | -0.05 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | -2.80 | 1.02 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.17 | 401.67 | 0.26 | -49.01 | -4.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.17 | 401.67 | 0.26 | -49.01 | -4.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 4.21 | 6.21 | 0.02 | -0.15 | -1.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.30% | 7.18% | -0.15% | -0.67% | -0.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -57.66 | -65.31 | -60.00 | -29.63 | -161.29 |
| מכפיל מכירות | 64.42 | 86.26 | 31.52 | 22.72 | 184.61 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.31 | 0.12 | 0.08 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.88 | 13.93 | -683.45 | -148.45 | -134.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.29 | 13.89 | 1,910.41 | -151.48 | -162.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -0.45 | 2.31 | 2.30 | 1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.31 | 0.12 | 0.08 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -55.12 | -60.27 | -59.81 | -29.81 | -163.62 |
| שווי חברה | 307.25B | 318.55B | 118.32B | 77.88B | 499.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -55.12 | -60.27 | -59.81 | -29.81 | -163.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 63.41 | 85.27 | 30.87 | 21.97 | 183.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.63 | 13.77 | -669.23 | -143.52 | -133.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.05 | 13.73 | 1,870.65 | -146.45 | -160.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 103.78 | 103.92 | 104.38 | 104.57 | 104.83 |
| הון עצמי למניה | 103.22 | 103.35 | 103.82 | 104.02 | 104.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -0.49 | -0.20 | -0.27 | -0.31 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.93 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.39 | 0.67 | 0.58 | 1.42 | 1.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.80 | -4.71 | -0.03 | 0.20 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR