PT Agung Semesta Sejahtera Tbk (TARA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.20B | 63.25M | -531.81M | -3.11B | 18.49B |
| רווח נקי | -4.93B | -2.06B | -2.68B | -3.11B | 20.51B |
| פחת והפחתות | 14.89M | 5.34M | 4.21M | 2.63M | 107.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.11B | 63.25M | 2.14B | -2.63M | -2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.04B | -251.55M | -489.81M | 4.48B | -18.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.75M | -240.05M | -10.85M | -627.63M | -1.31B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 110.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 517.63M | -17.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.00B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.98B | -251.55M | -478.96M | -517.63M | -1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 28.44M | -12.94M | 510.15M | 2.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 28.44M | -12.94M | 510.15M | 2.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.67B | 2.51B | 2.67B | 3.71B | 2.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -866.69M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16B | -159.86M | -1.03B | 1.02B | -310.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.51B | 2.67B | 3.71B | 2.69B | 3.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.67B | 2.51B | 2.67B | 3.71B | 2.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.14B | -176.80M | -542.66M | -3.73B | 17.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.20B | 63.25M | -531.81M | -3.11B | 18.49B |
| הוצאות הוניות | -57.75M | -240.05M | -10.85M | -627.63M | -1.31B |
הנתונים מוצגים ב-IDR