PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.13 | 1.37 | 1.25 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.36 | 0.77 | 0.63 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.88 | 0.55 | 0.51 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 1.62 | 1.47 | 1.25 | 0.89 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 2.37 | 1.37 | 0.80 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.83 | 13.29 | 4.21 | 1.71 | 4.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.62T | 972.19B | 215.81B | -82.28B | -434.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.27 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 15.22 | 9.09 | 4.72 | 2.33 | 5.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 67.96 | 64.22 | 40.36 | 11.64 | 27.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.88 | 58.24 | 59.21 | 62.41 | 123.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.13 | -0.04 | 0.04 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.33% | 39.27% | 38.49% | 26.41% | 39.76% |
| שיעור EBIT | 41.35% | 32.03% | 41.38% | 24.73% | 43.54% |
| שיעור EBITDA | 47.03% | 38.24% | 48.37% | 32.46% | 49.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.14% | 32.03% | 31.48% | 16.49% | 32.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.23% | 40.88% | 40.60% | 23.31% | 39.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.82% | 32.47% | 32.26% | 19.32% | 31.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.26% | 33.72% | 33.51% | 19.95% | 33.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.21% | 79.43% | 79.46% | 82.85% | 80.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.70% | 127.65% | 128.98% | 141.40% | 121.69% |
| תשואה על הנכסים | 29.29% | 25.19% | 21.81% | 11.60% | 20.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.11% | 33.03% | 28.87% | 14.76% | 29.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.25% | 28.47% | 25.49% | 11.53% | 24.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.88% | 22.89% | 19.76% | 9.16% | 19.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.41% | 25.30% | 21.92% | 11.66% | 20.63% |
| תשואת רווחים | 12.26% | 12.43% | 20.55% | 14.86% | 23.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 82.48 | 68.27 | 33.23 | 77.42 | 37.86 |
| מחזור זכאים | 13.41 | 16.51 | 13.89 | 17.78 | 11.51 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 4.80 | 4.17 | 5.08 | 4.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.57 | 1.31 | 1.11 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.78 | 0.68 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.93 | 7.61 | 14.10 | 8.04 | 7.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.44 | 59.30 | 72.33 | 55.97 | 61.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.43 | 5.35 | 10.98 | 4.71 | 9.64 |
| ימי מלאי | 95.23 | 76.06 | 87.62 | 71.78 | 83.83 |
| ימי אשראי מספקים | 27.22 | 22.11 | 26.28 | 20.53 | 31.72 |
| מחזור תפעולי | 99.66 | 81.41 | 98.61 | 76.50 | 93.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 232.62 | 222.93 | 163.16 | 79.05 | 151.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 198.00 | 191.57 | 133.56 | 38.63 | 111.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.62 | 31.37 | 29.60 | 40.42 | 40.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.49 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.14 | 0.83 | 1.01 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.72 | 7.11 | 5.51 | 1.96 | 3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 4.03 | 2.94 | 1.40 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.19 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.65% | 12.77% | 17.46% | 7.09% | 17.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.15 | 8.04 | 4.87 | 6.73 | 4.23 |
| מכפיל מכירות | 2.92 | 2.61 | 1.57 | 1.30 | 1.35 |
| מכפיל הון | 3.15 | 2.66 | 1.41 | 0.99 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.39 | 7.83 | 5.73 | 14.11 | 5.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 6.73 | 4.69 | 6.89 | 4.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 0.43 | 0.05 | -0.15 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.15 | 2.66 | 1.41 | 0.99 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 6.70 | 3.20 | 4.05 | 2.80 |
| שווי חברה | 35.95T | 29.23T | 14.98T | 10.93T | 12.98T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.05 | 6.70 | 3.20 | 4.05 | 2.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 2.56 | 1.55 | 1.31 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.15 | 7.68 | 5.65 | 14.26 | 5.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 6.60 | 4.62 | 6.97 | 4.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 612.74 | 585.42 | 564.47 | 567.36 | 520.66 |
| הון עצמי למניה | 590.18 | 564.62 | 544.41 | 548.74 | 504.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 636.74 | 574.34 | 487.17 | 419.39 | 470.75 |
| רווח נקי למניה | 228.09 | 186.49 | 157.17 | 81.01 | 150.16 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.28 | 0.98 | 0.94 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.20 | 1.04 | 0.98 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-IDR