PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43T | 3.24T | 1.57T | 3.00T | 1.46T |
| רווח נקי | 3.70T | 3.12T | 1.61T | 2.98T | 1.16T |
| פחת והפחתות | 708.76B | 675.75B | 642.38B | 571.62B | 553.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.78B | -556.84B | -681.23B | -552.59B | -257.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -678.24B | 576.16B | -441.82B | -662.80B | -357.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -672.77B | -587.64B | -802.44B | -796.15B | -479.39B |
| רכישות, נטו | 16.28B | -49.00B | 55.43B | 2.03B | 58.71B |
| רכישת השקעות | -36.75B | 0 | -4.37B | -68.29B | -31.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.03B | -27.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.00B | 1.16T | 364.99B | 201.63B | 122.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.41T | -3.52T | -2.05T | -1.88T | -1.32T |
| פירעון חוב | -589.00M | -566.10B | -1.18T | -1.24T | -962.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.24B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.28T | -3.32T | -754.40B | -496.31B | -299.97B |
| פעילויות מימון אחרות | -131.87B | 365.22B | -112.91B | -148.78B | -54.86B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65T | 1.31T | 1.01T | 1.96T | 1.28T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.78B | 3.34B | -28.82B | 48.56B | 9.39B |
| שינוי נטו במזומנים | 342.22B | 302.42B | -950.98B | 677.54B | -209.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31T | 1.01T | 1.96T | 1.28T | 1.49T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65T | 1.31T | 1.01T | 1.96T | 1.28T |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.80T | 2.65T | 766.93B | 2.20T | 975.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43T | 3.24T | 1.57T | 3.00T | 1.46T |
| הוצאות הוניות | -622.69B | -587.64B | -802.44B | -796.15B | -479.39B |
הנתונים מוצגים ב-IDR