PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk (TAMU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 1.05 | 5.01 | 1.21 | 1.57 |
| יחס מהיר | 2.49 | 1.05 | 5.01 | 1.21 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.09 | 1.62 | 0.24 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.02 | -0.33 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.13 | -0.46 | 0.62 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | -0.14 | -0.55 | 0.93 | -1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.84M | -4.91M | -3.93M | -18.29M | -22.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.80 | 0.78 | 0.87 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.00 | 0.40 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 2.19 | 1.86 | 2.17 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.11 | -1.65 | 0.41 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.36 | 0.11 | -4.46 | 0.52 | -0.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.17 | 0.41 | 1.03 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.40 | 10.40 | -2.61 | 7.40 | 6.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.82% | 52.36% | -42.22% | 9.45% | 3.36% |
| שיעור EBIT | -5.49% | 1.76% | -122.55% | -38.50% | -31.49% |
| שיעור EBITDA | 23.16% | 26.34% | -79.53% | 24.42% | 32.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.12% | 1.76% | -60.81% | 5.06% | -10.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.29% | -43.70% | -136.18% | -48.18% | -43.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.71% | -35.55% | -145.57% | -44.55% | -43.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.71% | -35.55% | -145.57% | -44.55% | -43.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.28% | 81.34% | 106.90% | 92.45% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,118.56% | -2,489.81% | 223.95% | -952.13% | 405.43% |
| תשואה על הנכסים | -5.93% | -4.28% | -21.40% | -8.89% | -7.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.78% | -9.38% | -39.87% | -19.27% | -15.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.73% | 0.35% | -9.61% | 1.23% | -2.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.54% | 0.18% | -9.04% | 0.99% | -1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.93% | -4.28% | -21.40% | -8.89% | -7.71% |
| תשואת רווחים | -4.19% | -2.02% | -21.21% | -22.78% | -4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.52 | 0.35 | 0.63 | 3.17 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 7.60 | 20.50 | 5.03 | 14.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 0.86 | 0.86 | 3.98 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 633.49 | 985.73 | 564.21 | 42.51 | 82.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 698.63 | 1,033.78 | 582.02 | 115.12 | 106.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.14 | 48.05 | 17.80 | 72.61 | 24.67 |
| מחזור תפעולי | 698.63 | 1,033.78 | 582.02 | 115.12 | 106.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.10 | 1.25 | 0.96 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.16 | -10.17 | -3.95 | 22.41 | -23.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.16 | -10.17 | -3.95 | 22.41 | -23.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.14 | -0.08 | 0.27 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.42 | -0.22 | 0.55 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.87% | -2.65% | -4.01% | 26.79% | -4.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.50 | -49.51 | -0.47 | -5.85 | -32.00 |
| מכפיל מכירות | 11.19 | 17.60 | 6.86 | 1.96 | 10.68 |
| מכפיל הון | 2.52 | 4.65 | 1.88 | 0.85 | 3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -52.56 | -37.75 | -24.95 | 3.73 | -23.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.37 | -41.47 | -31.26 | 3.57 | -24.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.50 | -0.00 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 4.65 | 1.88 | 0.85 | 3.88 |
| מכפיל שווי חברה | 61.71 | 77.23 | -11.24 | 15.41 | 40.12 |
| שווי חברה | 55.78M | 91.00M | 45.44M | 42.22M | 144.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 62.52 | 77.23 | -11.24 | 15.41 | 40.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.48 | 20.34 | 8.94 | 3.76 | 12.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -68.00 | -43.63 | -32.51 | 7.18 | -28.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.82 | -47.92 | -40.73 | 6.86 | -29.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | -0.07 | 0.08 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 1.07 | 0.92 | 1.00 |
| נטל ריבית | 10.44 | -24.90 | 1.11 | 1.25 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 1.19 | 0.00 | -1.23 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD