PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk (TAMU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -1.12M | 6.15M | -4.87M | 4.21M |
| רווח נקי | -1.59M | -117.22B | -5.00M | -4.87M | -4.43M |
| פחת והפחתות | 1.10M | 2.19M | 7.06M | 7.15M | 7.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.41M | 117.22B | 4.09M | -7.15M | 935.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.93M | 12.21M | -1.00M | 211.56K | -2.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.79K | -282.16K | -274.50K | -211.82K | -446.10K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.74M | 12.49M | -726.55K | 423.38K | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.32M | -10.32M | -4.76M | -855.40K | -3.27M |
| פירעון חוב | -877.94K | -10.30M | -4.76M | -1.36M | -3.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.19M | -22.55K | 641.00 | 499.98K | -20.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33M | 3.90M | 2.39M | 2.25M | 1.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.96K | 739.55K | -259.21K | -68.91K | -304.11K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.43M | 1.51M | 131.52K | 1.05M | -1.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.77M | 2.39M | 2.25M | 1.21M | 2.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33M | 3.90M | 2.39M | 2.25M | 1.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.09M | -1.40M | 5.88M | -5.08M | 3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -1.12M | 6.15M | -4.87M | 4.21M |
| הוצאות הוניות | -186.79K | -282.16K | -274.50K | -211.82K | -446.10K |
הנתונים מוצגים ב-USD