PT Saraswanti Indoland Development Tbk (SWID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 3.12 | 3.81 | 3.04 | 3.42 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.31 | 0.50 | 0.60 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.09 | 0.26 | 0.45 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.21 | 0.11 | 0.22 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.40 | -0.53 | -0.05 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.54 | 1.17 | -2.32 | -0.19 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.76B | 83.37B | 159.90B | 142.90B | 118.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.59 | 0.66 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 1.83 | 2.00 | 1.60 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 1.69 | 1.09 | 1.71 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.70 | 22.87 | 11.78 | 10.62 | 6.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.25 | 0.43 | 0.16 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.64 | 30.78 | 30.12 | 13.13 | 13.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 2.19 | 3.54 | 0.44 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.60% | 56.63% | 60.17% | 64.94% | 54.19% |
| שיעור EBIT | 33.80% | 35.34% | 21.51% | 35.00% | 29.85% |
| שיעור EBITDA | 38.53% | 39.94% | 27.46% | 40.82% | 35.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.41% | 35.34% | 31.18% | 34.75% | 29.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.82% | 27.54% | 18.86% | 23.58% | 16.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.19% | 23.27% | 13.77% | 14.86% | 16.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.19% | 23.27% | 13.77% | 14.86% | 16.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.35% | 84.48% | 73.02% | 63.01% | 99.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.31% | 77.95% | 60.50% | 67.86% | 57.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.86% | 8.14% | 3.89% | 5.85% | 7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.62% | 14.90% | 7.79% | 9.36% | 10.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.12% | 15.41% | 11.26% | 18.32% | 15.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.00% | 12.00% | 7.72% | 10.65% | 14.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | 8.14% | 3.89% | 5.85% | 7.21% |
| תשואת רווחים | 7.67% | 6.40% | 5.09% | 5.18% | 3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.09 | 49.73 | 42.02 | 29.02 | 31.96 |
| מחזור זכאים | 0.93 | 2.74 | 5.53 | 3.60 | 11.35 |
| מחזור מלאי | 0.38 | 0.27 | 0.15 | 0.22 | 0.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.93 | 1.77 | 1.78 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.35 | 0.28 | 0.39 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 0.69 | 0.56 | 0.82 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 589.35 | 1,214.87 | 2,300.17 | 1,540.57 | 833.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.15 | 7.34 | 8.69 | 12.58 | 11.42 |
| ימי מלאי | 965.51 | 1,340.83 | 2,357.52 | 1,629.34 | 854.30 |
| ימי אשראי מספקים | 391.31 | 133.30 | 66.03 | 101.35 | 32.14 |
| מחזור תפעולי | 980.66 | 1,348.17 | 2,366.21 | 1,641.92 | 865.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.95 | 7.51 | -10.36 | -0.78 | 4.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | -3.31 | -18.50 | -1.12 | 3.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.36 | 10.81 | 8.14 | 0.33 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.44 | 1.79 | 1.43 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.64 | -1.12 | -0.55 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 0.69 | -1.27 | -2.34 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.25 | -0.35 | -0.06 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.77 | 0.23 | -0.41 | -0.03 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.49% | -2.78% | -27.21% | -1.47% | 2.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.08 | 15.62 | 19.65 | 19.34 | 27.76 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 3.63 | 2.71 | 2.87 | 4.69 |
| מכפיל הון | 1.59 | 2.33 | 1.53 | 1.81 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -203.39 | -36.01 | -3.68 | -68.15 | 37.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 15.85 | -6.56 | -97.23 | 24.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.06 | 0.13 | -1.64 | -2.57 | 2.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 2.33 | 1.53 | 1.81 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 9.54 | 11.29 | 13.39 | 7.47 | 13.02 |
| שווי חברה | 637.13B | 795.00B | 497.51B | 434.59B | 629.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.54 | 11.29 | 13.39 | 7.47 | 13.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.68 | 4.51 | 3.68 | 3.05 | 4.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -283.11 | -44.67 | -4.99 | -72.37 | 37.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 19.66 | -8.92 | -103.25 | 23.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.32 | 51.11 | 44.43 | 42.04 | 39.22 |
| הון עצמי למניה | 53.32 | 51.11 | 44.43 | 42.04 | 39.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.37 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 32.29 | 32.74 | 25.12 | 26.48 | 25.16 |
| רווח נקי למניה | 6.52 | 7.62 | 3.46 | 3.93 | 4.25 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.73 | 0.63 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.67 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.83 | 0.99 | -2.99 | -0.20 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-IDR