PT Saraswanti Indoland Development Tbk (SWID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.43B | -55.78B | -4.21B | 26.29B | 20.79B |
| רווח נקי | 41.02B | 18.63B | 21.18B | 22.87B | 20.44B |
| פחת והפחתות | 8.11B | 8.05B | 8.29B | 7.99B | 8.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.71B | -82.46B | -33.68B | -4.57B | -7.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.23B | -43.84B | -20.96B | -9.25B | 2.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.23B | -43.84B | -1.80B | -9.45B | -616.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 200.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -19.16B | 0 | 3.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -682.91M | 86.21B | -6.05B | 39.53B | -15.10B |
| פירעון חוב | 4.93B | 92.91B | 5.65B | -14.88B | -10.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.50M | 2.30M | 65.54B | 900.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.06B | -5.89B | -5.87B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -557.08M | -811.16M | -5.84B | -11.12B | -5.85B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.83B | 27.31B | 40.72B | 71.94B | 15.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11B |
| שינוי נטו במזומנים | -18.48B | -13.41B | -31.22B | 56.57B | 10.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.31B | 40.72B | 71.94B | 15.37B | 4.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.83B | 27.31B | 40.72B | 71.94B | 15.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.80B | -99.62B | -6.01B | 16.84B | 20.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.43B | -55.78B | -4.21B | 26.29B | 20.79B |
| הוצאות הוניות | -58.23B | -43.84B | -1.80B | -9.45B | -616.48M |
הנתונים מוצגים ב-IDR