PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 3.18 | 2.02 | 2.09 | 2.58 |
| יחס מהיר | 1.62 | 2.24 | 1.54 | 1.65 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.60 | 1.12 | 1.38 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.52 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 1.30 | 1.26 | 1.34 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 2.52 | 2.18 | 2.20 | 2.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.10T | 1.38T | 188.33B | -318.28B | -68.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.20 | 2.81 | 2.40 | 2.09 | 3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.33 | 22.72 | 20.65 | 9.41 | 11.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 189.51 | 173.49 | 147.43 | 142.65 | 176.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.08 | 0.09 | 0.29 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.93% | 32.63% | 33.91% | 26.13% | 33.83% |
| שיעור EBIT | 18.43% | 23.42% | 29.81% | 21.12% | 29.50% |
| שיעור EBITDA | 21.02% | 26.65% | 34.46% | 26.69% | 34.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.43% | 23.42% | 29.00% | 19.90% | 28.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.30% | 24.13% | 28.44% | 19.06% | 27.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.40% | 16.61% | 19.91% | 12.90% | 18.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.08% | 18.89% | 22.58% | 14.80% | 21.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.45% | 68.85% | 70.02% | 67.70% | 67.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.73% | 103.03% | 98.05% | 95.77% | 94.63% |
| תשואה על הנכסים | 17.57% | 16.80% | 15.86% | 10.21% | 15.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.49% | 24.84% | 23.45% | 15.25% | 25.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.72% | 27.21% | 27.03% | 17.72% | 28.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.91% | 19.77% | 19.54% | 12.77% | 20.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.91% | 17.15% | 16.29% | 10.60% | 16.53% |
| תשואת רווחים | 17.43% | 11.04% | 14.34% | 6.87% | 9.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.35 | 32.09 | 22.29 | 53.07 | 60.22 |
| מחזור זכאים | 18.75 | 26.77 | 30.53 | 28.44 | 20.51 |
| מחזור מלאי | 4.89 | 5.62 | 7.49 | 12.09 | 7.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 1.90 | 1.27 | 1.18 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.01 | 0.80 | 0.79 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.00 | 4.96 | 6.41 | 4.76 | 5.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.02 | 62.65 | 53.12 | 24.24 | 37.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.78 | 11.38 | 16.38 | 6.88 | 6.06 |
| ימי מלאי | 74.70 | 64.90 | 48.70 | 30.20 | 49.51 |
| ימי אשראי מספקים | 19.46 | 13.63 | 11.96 | 12.83 | 17.79 |
| מחזור תפעולי | 98.48 | 76.28 | 65.08 | 37.08 | 55.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 128.71 | 147.53 | 135.57 | 91.93 | 103.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 89.19 | 105.94 | 57.52 | 38.55 | 78.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 39.53 | 41.60 | 78.05 | 57.18 | 24.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.72 | 0.42 | 0.42 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.38 | 1.21 | 0.80 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.26 | 3.55 | 1.74 | 1.61 | 4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.90 | 0.97 | 0.69 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.87% | 7.94% | 7.01% | 4.24% | 7.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.74 | 9.06 | 6.97 | 14.55 | 10.08 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 1.51 | 1.39 | 1.88 | 1.86 |
| מכפיל הון | 1.53 | 2.25 | 1.63 | 2.22 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.27 | 12.60 | 14.26 | 23.60 | 13.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 9.05 | 6.05 | 9.90 | 10.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.36 | 0.08 | -0.37 | 1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 2.25 | 1.63 | 2.22 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 5.57 | 4.12 | 7.33 | 5.53 |
| שווי חברה | 11.01T | 14.36T | 9.14T | 10.33T | 11.37T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.68 | 5.57 | 4.12 | 7.33 | 5.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.49 | 1.42 | 1.95 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.33 | 12.43 | 14.57 | 24.58 | 13.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 8.93 | 6.18 | 10.31 | 10.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 684.05 | 624.14 | 521.44 | 417.56 | 406.26 |
| הון עצמי למניה | 655.00 | 593.14 | 501.56 | 409.98 | 399.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1,306.66 | 886.88 | 590.59 | 484.73 | 563.15 |
| רווח נקי למניה | 175.15 | 147.33 | 117.60 | 62.54 | 103.64 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 1.00 | 1.15 | 1.47 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR