PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61T | 1.48T | 1.00T | 1.11T | 1.77T |
| רווח נקי | 1.61T | 1.28T | 681.88B | 1.11T | 1.08T |
| פחת והפחתות | 312.63B | 297.15B | 291.49B | 273.18B | 240.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -310.44B | 1.48T | 72.04B | -273.18B | 452.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -486.94B | -778.26B | -550.25B | -431.83B | -446.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -458.90B | -851.00B | -623.43B | -266.48B | -477.55B |
| רכישות, נטו | 11.62B | 4.27B | 8.07B | -301.70B | 2.48B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.67B | 72.74B | 73.18B | 136.35B | 28.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -458.09B | -421.55B | -1.06T | -277.86B | -871.01B |
| פירעון חוב | 273.22B | 80.45B | -316.19B | -375.31B | -349.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 542.02B | 906.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.54B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -714.18B | -369.81B | -629.01B | -273.52B | -1.21T |
| פעילויות מימון אחרות | -15.59B | -132.19B | -111.61B | -171.06B | -221.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99T | 1.32T | 1.03T | 1.59T | 860.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.70B | 6.79B | 1.36B | 12.16B | 1.36B |
| שינוי נטו במזומנים | 669.15B | 285.11B | -560.69B | 733.77B | 454.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32T | 1.03T | 1.59T | 860.30B | 405.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99T | 1.32T | 1.03T | 1.59T | 860.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15T | 627.14B | 420.34B | 846.10B | 1.29T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61T | 1.48T | 1.05T | 1.11T | 1.77T |
| הוצאות הוניות | -453.52B | -851.00B | -623.43B | -266.48B | -477.55B |
הנתונים מוצגים ב-IDR