PT Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.39 | 1.43 | 1.48 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.05 | -0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.52B | 267.50M | 13.28B | 22.66B | 16.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.90 | 1.88 | 1.86 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | -3.21 | -33.50 | -27.89 | 11.70 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -86.51 | -60.92 | -111.69 | -209.75 | -14.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.95 | 0.30 | 0.23 | 0.05 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.28 | 0.23 | 2.25 | -2.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.15% | 4.14% | 0.64% | 1.10% | 1.69% |
| שיעור EBIT | -9.47% | -7.92% | -8.32% | -5.63% | -4.85% |
| שיעור EBITDA | -6.23% | -4.27% | -3.94% | -0.47% | 0.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.47% | -7.92% | -12.57% | -5.63% | -4.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.05% | -6.87% | -8.43% | -3.56% | -2.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.93% | -6.95% | -7.63% | -2.78% | -2.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.93% | -6.95% | -7.63% | -2.78% | -2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.90% | 101.21% | 90.48% | 77.97% | 85.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.24% | 86.71% | 67.05% | 63.27% | 56.19% |
| תשואה על הנכסים | -2.49% | -4.99% | -4.35% | -1.42% | -1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.28% | -9.48% | -8.18% | -2.64% | -2.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.96% | -8.62% | -11.01% | -4.41% | -4.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.30% | -8.62% | -9.96% | -3.44% | -3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.49% | -4.99% | -4.35% | -1.42% | -1.32% |
| תשואת רווחים | -2.23% | -0.65% | -5.95% | -1.07% | -0.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.88 | 48.24 | 43.47 | 147.81 | 280.89 |
| מחזור זכאים | 12.06 | 11.20 | 10.99 | 7.48 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 1.97 | 1.53 | 1.17 | 1.00 | 1.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.49 | 1.25 | 1.14 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.72 | 0.57 | 0.51 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.99 | 4.82 | 3.47 | 3.14 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.03 | 213.93 | 286.25 | 318.64 | 236.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.32 | 7.57 | 8.40 | 2.47 | 1.30 |
| ימי מלאי | 184.97 | 238.96 | 311.07 | 364.97 | 329.99 |
| ימי אשראי מספקים | 30.26 | 32.60 | 33.21 | 48.79 | 95.13 |
| מחזור תפעולי | 192.29 | 246.53 | 319.46 | 367.43 | 331.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.77 | 5.74 | 1.98 | 1.74 | 83.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.70 | 1.03 | -0.23 | 0.56 | 78.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.47 | 4.71 | 2.21 | 1.18 | 4.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.33 | 0.18 | -0.12 | 0.32 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 1.22 | 0.89 | 1.47 | 17.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | 1.22 | 0.89 | 1.47 | 17.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.08% | 0.04% | -0.09% | 0.11% | 9.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.82 | -153.47 | -16.80 | -93.61 | -153.10 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 10.66 | 1.28 | 2.60 | 3.55 |
| מכפיל הון | 1.86 | 14.55 | 1.37 | 2.47 | 3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -92.52 | 2,431.57 | -1,105.42 | 892.64 | 10.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.25 | 435.77 | 130.40 | 287.02 | 9.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -25.35 | -0.09 | -30.19 | 1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 14.55 | 1.37 | 2.47 | 3.88 |
| מכפיל שווי חברה | -21.19 | -249.40 | -32.27 | -549.84 | 1,589.17 |
| שווי חברה | 402.77B | 2.92T | 299.99B | 580.73B | 923.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.19 | -249.40 | -32.27 | -549.84 | 1,589.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 10.65 | 1.27 | 2.59 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -93.05 | 2,428.82 | -1,097.72 | 889.00 | 10.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.96 | 435.27 | 129.49 | 285.85 | 9.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 184.04 | 171.88 | 187.73 | 201.43 | 203.81 |
| הון עצמי למניה | 184.04 | 171.88 | 187.73 | 201.43 | 203.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.01 | 0.10 | 0.22 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 260.51 | 234.42 | 201.44 | 191.70 | 222.25 |
| רווח נקי למניה | -7.63 | -16.29 | -15.36 | -5.32 | -5.16 |
| נטל מס | 0.96 | 1.01 | 0.90 | 0.78 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.87 | 1.01 | 0.63 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -0.35 | -0.13 | -0.33 | -16.18 |
הנתונים מוצגים ב-IDR