PT Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.72B | 2.32B | 2.03B | 97.82B | -31.80B |
| רווח נקי | -19.07B | -17.99B | -6.23B | -6.04B | 56.75B |
| פחת והפחתות | 10.01B | 10.32B | 11.58B | 13.19B | 13.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.78B | 9.99B | -3.32B | 90.67B | -102.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.51B | -2.59B | -1.38B | -5.47B | 64.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.51B | -2.59B | -1.38B | -5.47B | -3.62B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.55B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -92.77B | -32.76B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -92.77B | -32.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 2.10B | 2.38B | 1.72B | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20B | -273.29M | 653.24M | -422.92M | 367.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10B | 2.38B | 1.72B | 2.15B | 1.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 2.10B | 2.38B | 1.72B | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.20B | -273.29M | 653.24M | 92.34B | -35.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.72B | 2.32B | 2.03B | 97.82B | -31.80B |
| הוצאות הוניות | -5.51B | -2.59B | -1.38B | -5.47B | -3.62B |
הנתונים מוצגים ב-IDR