PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 94.05 | 4.67 | 140.27 | 4,455.90 | 65.35 |
| יחס מהיר | 94.05 | 4.67 | 140.27 | 4,495.92 | 65.35 |
| יחס מזומנים | 92.11 | 2.66 | 100.48 | 61.14 | 25.01 |
| יחס כושר פירעון | 3.35 | 2.04 | 0.54 | -4.71 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.35 | 3.81 | -67.62 | 129.40 | 107.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.38T | -1.89T | -3.93T | 46.32T | -1.70T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.06 | 1.12 | 1.05 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 852.45 | 20.15 | 22.49 | -105.72 | 26.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 939.68 | 0 | 33.26 | -118.03 | 33.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.61 | 106.17 | 248.67 | 75.51 | 128.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | 0.07 | 0.33 | -0.02 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.16% | 95.47% | 97.61% | 101.03% | 98.50% |
| שיעור EBIT | 115.18% | 173.57% | 95.14% | 101.92% | 95.34% |
| שיעור EBITDA | 115.23% | 173.67% | 95.16% | 101.91% | 95.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 115.21% | 173.79% | 95.64% | 102.02% | 96.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 115.06% | 173.57% | 92.27% | 102.78% | 92.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 104.30% | 192.23% | 61.76% | 92.25% | 72.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 104.34% | 192.32% | 61.79% | 92.26% | 72.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.65% | 110.75% | 66.94% | 89.75% | 78.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.87% | 99.87% | 96.47% | 100.75% | 95.65% |
| תשואה על הנכסים | 20.33% | 11.71% | 5.69% | -19.92% | 7.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.23% | 12.43% | 6.36% | -20.84% | 7.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.46% | 10.65% | 8.81% | -22.04% | 9.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.37% | 10.59% | 5.90% | -19.78% | 7.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.33% | 11.71% | 5.69% | -19.92% | 7.24% |
| תשואת רווחים | 57.54% | 34.19% | 11.63% | -45.76% | 13.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 460.80 | 5.20 | 8.86 | -141.59 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.06 | 0.09 | -0.22 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.26 | 2.20 | 0.21 | -0.43 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.79 | 70.14 | 41.19 | -1,402.09 | 71.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.79 | 70.14 | 41.19 | -2.58 | 71.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,399.51 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.79 | 70.14 | 41.19 | -1,402.09 | 71.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 211.16 | 102.18 | -76.18 | 104.10 | 274.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 209.16 | 101.44 | -77.50 | 104.03 | 274.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.01 | 0.74 | 1.33 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 6.59 | -3.27 | 1.39 | 4.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 105.24 | 137.32 | -57.33 | 1,580.16 | 2,646.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22 | 0.96 | -0.32 | 1.52 | 2.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.36 | -0.19 | -0.13 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.33% | 6.42% | -3.71% | 6.34% | 10.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.74 | 2.92 | 8.60 | -2.19 | 7.40 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 5.62 | 5.31 | -2.02 | 5.39 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.36 | 0.55 | 0.46 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.11 | 15.58 | -26.97 | 15.76 | 9.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03 | 15.46 | -27.44 | 15.75 | 9.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.06 | 0.01 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.36 | 0.55 | 0.46 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 1.51 | 3.31 | 5.91 | -2.00 | 5.77 |
| שווי חברה | 22.00T | 21.88T | 29.98T | 22.44T | 34.85T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.51 | 3.31 | 5.91 | -2.00 | 5.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 5.75 | 5.63 | -2.04 | 5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.76 | 15.92 | -28.57 | 15.95 | 9.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 15.80 | -29.07 | 15.94 | 9.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,505.79 | 4,349.16 | 3,823.55 | 3,607.32 | 4,428.53 |
| הון עצמי למניה | 4,503.54 | 4,347.07 | 3,821.58 | 3,601.43 | 4,428.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.11 | 0.33 | 0.10 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 935.19 | 281.05 | 393.43 | -813.55 | 469.29 |
| רווח נקי למניה | 975.37 | 540.24 | 242.99 | -750.46 | 341.77 |
| נטל מס | 0.91 | 1.11 | 0.67 | 0.90 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.01 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.19 | 0 | -0.14 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR