PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38T | -1.03T | 1.41T | 3.71T | -362.64B |
| רווח נקי | 7.32T | 0 | -10.15T | 0 | 24.89T |
| פחת והפחתות | 3.67B | 1.22B | 1.26B | 969.00M | 831.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 34.90B | 0 | 19.58B |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.94T | -1.03T | 11.52T | 3.71T | -25.27T |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.08B | -17.92B | -891.00M | -1.40B | -453.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.08B | -17.92B | -891.00M | -1.40B | -453.00M |
| רכישות, נטו | 4.00M | 75.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -75.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.96T | 1.89T | -1.61T | -3.39T | 383.30B |
| פירעון חוב | -1.75T | 2.24T | -590.73B | -2.56T | 679.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.20B | -985.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -199.86B | -297.80B | -1.01T | -809.84B | -296.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.04B | -52.74B | -1.62B | -19.37B | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 967.49B | 1.53T | 665.23B | 862.85B | 462.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.93B | 29.41B | 6.53B | 80.55B | 11.31B |
| שינוי נטו במזומנים | -566.15B | 867.41B | -197.63B | 400.74B | 31.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53T | 665.23B | 862.85B | 462.11B | 430.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 967.49B | 1.53T | 665.23B | 862.85B | 462.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.37T | -1.05T | 1.41T | 3.71T | -363.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38T | -1.03T | 1.41T | 3.71T | -362.64B |
| הוצאות הוניות | -10.08B | -17.99B | -891.00M | -1.40B | -453.00M |
הנתונים מוצגים ב-IDR