PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.90 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.02 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.41B | — | — | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.00 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | -1.36 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 3.76 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 4.31 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | -0.68 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | -2.90 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | -6.57 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.74 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.49 | — | — | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -23.56% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | -40.31% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | -29.60% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | -40.32% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.45% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | -53.78% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.78% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.78% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.20% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | -26.94% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 20.14% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.46% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.42% | — | — | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.94% | — | — | — | — |
| תשואת רווחים | -105.21% | — | — | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 12.61 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 4.22 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.50 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 150.31 | — | — | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 92.74 | — | — | — | — |
| ימי מלאי | 86.53 | — | — | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 28.95 | — | — | — | — |
| מחזור תפעולי | 179.27 | — | — | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.06 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.06 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.72% | — | — | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.94 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.50 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | -0.17 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.28 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | -0.17 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | -15.19 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 1.46B | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.22 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.50 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 101.02 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.66 | — | — | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | -0.05 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 0.02 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | -0.01 | — | — | — | — |
| נטל מס | 1.16 | — | — | — | — |
| נטל ריבית | 1.15 | — | — | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | — | — | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | — | — | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | — | — | — |
| איכות הרווחים | -0.00 | — | — | — | — |
הנתונים מוצגים ב-USD