PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.90M | -395.56M | -446.20M | -59.24M | 1.31M |
| רווח נקי | -2.66T | -395.56M | -1.07B | 85.33M | 87.65M |
| פחת והפחתות | 34.82M | 59.67M | 79.65M | 69.86M | 41.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.66T | -59.67M | 548.55M | -214.43M | -128.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.32M | -536.17K | 4.53M | -70.40M | -50.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.40M | -536.78K | -2.54M | -74.38M | -50.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 78.03K | 607.00 | 7.06M | 3.98M | 3.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.37M | -2.53M | 338.27M | 147.22M | 89.14M |
| פירעון חוב | -20.56M | -1.97M | 346.50M | 161.40M | 93.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.47M | -4.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -809.80K | -561.74K | -8.24M | -12.71M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.47M | 16.33M | 8.74M | 187.64M | 168.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.33M | 8.74M | 116.81M | 168.36M | 73.82K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.86M | 14.82M | 13.40M | 185.94M | 40.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.33M | 1.50M | -4.66M | 1.70M | 128.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.47M | 16.33M | 8.74M | 187.64M | 168.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.49M | -396.10M | -448.73M | -133.62M | -48.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.90M | -395.56M | -446.20M | -59.24M | 1.31M |
| הוצאות הוניות | -2.39M | -536.78K | -2.54M | -74.38M | -50.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD