PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.57 | 0.32 | 0.47 | 0.56 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.52 | 0.30 | 0.45 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.15 | 0.11 | 0.24 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 0.76 | 0.50 | 0.03 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.52T | -3.76T | -3.02T | -2.75T | -2.41T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.62 | 0.29 | 0.56 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.14 | 3.52 | 0.91 | 1.70 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.78 | 0.48 | 0.63 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.77 | 0.38 | 0.45 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.73 | 5.72 | 3.10 | 3.02 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.93 | 0.66 | 0.24 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.14 | 0.26 | 1.01 | 0.59 | 0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.88 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 439.19 | 416.55 | 154.18 | 278.44 | 152.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.63 | 5.86 | 2.80 | 6.05 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.02% | 37.01% | 29.11% | 27.54% | 28.80% |
| שיעור EBIT | -8.05% | 3.99% | 5.44% | 5.91% | 3.07% |
| שיעור EBITDA | 4.25% | 18.71% | 15.82% | 17.47% | 15.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.56% | 3.99% | 5.80% | 4.25% | 1.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.47% | -9.08% | -0.08% | -1.25% | -2.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.83% | -7.69% | -0.75% | -1.54% | -2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.83% | -7.68% | -0.74% | -1.53% | -2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.38% | 84.62% | 890.64% | 123.01% | 104.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,120.55% | -227.53% | -1.45% | -29.45% | -135.70% |
| תשואה על הנכסים | -6.02% | -2.61% | -0.41% | -0.69% | -0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.43% | -14.92% | -1.28% | -2.07% | -2.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.70% | 1.72% | 5.91% | 3.04% | 0.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.66% | 1.41% | 5.03% | 2.08% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.24% | -2.70% | -0.43% | -0.72% | -0.80% |
| תשואת רווחים | -0.35% | -0.10% | -0.08% | -1.07% | -0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 4.54 | 6.86 | 6.19 | 7.19 |
| מחזור זכאים | 19.46 | 14.33 | 14.29 | 12.89 | 8.50 |
| מחזור מלאי | 23.62 | 22.25 | 36.40 | 37.06 | 27.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.56 | 0.71 | 0.60 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.34 | 0.55 | 0.45 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.73 | -6.12 | -2.19 | -2.21 | -1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.25 | 71.33 | 37.65 | 40.48 | 20.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.55 | 80.40 | 53.17 | 58.95 | 50.75 |
| ימי מלאי | 15.46 | 16.41 | 10.03 | 9.85 | 13.15 |
| ימי אשראי מספקים | 18.75 | 25.47 | 25.54 | 28.31 | 42.94 |
| מחזור תפעולי | 91.00 | 96.80 | 63.20 | 68.80 | 63.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.02 | 10.63 | 22.77 | 4.66 | 17.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -44.97 | -36.87 | -21.61 | -44.39 | -37.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 60.99 | 47.50 | 44.38 | 49.05 | 54.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.81 | -3.47 | -0.95 | -9.53 | -2.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.22 | 0.51 | 0.10 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | 0.22 | 0.51 | 0.10 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.43% | -0.22% | -0.92% | -14.80% | -5.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -282.23 | -1,011.65 | -1,204.08 | -93.46 | -177.99 |
| מכפיל מכירות | 47.50 | 77.75 | 9.00 | 1.44 | 4.06 |
| מכפיל הון | 131.29 | 150.94 | 15.46 | 1.94 | 4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -235.17 | -447.49 | -109.20 | -6.76 | -17.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 660.08 | 1,552.71 | 103.65 | 64.38 | 37.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.16 | -1.38 | 30.92 | 7.32 | 1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 131.29 | 150.94 | 15.46 | 1.94 | 4.15 |
| מכפיל שווי חברה | 1,149.71 | 421.33 | 59.68 | 14.29 | 28.90 |
| שווי חברה | 133.09T | 204.18T | 29.71T | 6.25T | 8.47T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,149.71 | 421.33 | 59.68 | 14.29 | 28.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 48.85 | 78.85 | 9.44 | 2.50 | 4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -241.83 | -453.80 | -114.57 | -11.73 | -18.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.75 | 1,574.62 | 108.74 | 111.72 | 40.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.07 | 87.80 | 131.98 | 133.99 | 137.04 |
| הון עצמי למניה | 80.55 | 109.32 | 152.63 | 154.67 | 157.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.15 | -7.84 | -0.22 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 222.61 | 212.21 | 262.34 | 208.60 | 161.17 |
| רווח נקי למניה | -37.48 | -16.31 | -1.96 | -3.21 | -3.68 |
| נטל מס | 0.96 | 0.85 | 8.91 | 1.23 | 1.05 |
| נטל ריבית | 2.17 | -2.28 | -0.02 | -0.21 | -0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.55 | -0.65 | -11.62 | -1.45 | -4.75 |
הנתונים מוצגים ב-IDR