PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.67B | 273.25B | 55.92B | 210.48B | 336.79B |
| רווח נקי | -199.00B | -23.51B | -38.49B | -44.32B | 165.31B |
| פחת והפחתות | 381.25B | 326.70B | 289.28B | 233.53B | 181.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.58B | -29.94B | -194.87B | 21.26B | -9.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -612.15B | -532.32B | -585.39B | -678.22B | -468.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -607.82B | -525.03B | -583.53B | -659.89B | -467.19B |
| רכישות, נטו | 357.00M | 280.00M | 0 | 294.69M | 313.00M |
| רכישת השקעות | -4.69B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.57B | -1.86B | -18.63B | -1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.02T | 21.10B | -73.60B | 885.08B | 179.24B |
| פירעון חוב | 1.96T | 21.80B | -72.89B | 885.08B | -249.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 521.70B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -454.95B | -707.00M | -707.00M | -1.60B | 428.67B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85T | 277.21B | 515.19B | 1.12T | 700.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.41B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.57T | -237.98B | -603.07B | 417.33B | 47.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 283.74B | 515.19B | 1.12T | 700.92B | 653.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85T | 277.21B | 515.19B | 1.12T | 700.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | -449.94B | -259.35B | -532.68B | -449.42B | -130.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.67B | 273.25B | 55.92B | 210.48B | 336.79B |
| הוצאות הוניות | -579.61B | -532.60B | -588.60B | -659.89B | -467.19B |
הנתונים מוצגים ב-IDR