PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk (SPRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.91 | 9.59 | 10.82 | 3.40 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.56 | 0.74 | 1.30 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.52 | 0.55 | 0.64 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.57 | 0.65 | 0.57 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.41 | -6.81 | 0.45 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.66 | 0.86 | -11.69 | 5.03 | -3.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.27B | 38.48B | 36.17B | 7.99B | -3.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.13 | 1.12 | 1.40 | 4.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.56 | 1.78 | 1.60 | 6.33 | 2.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 11.64 | 14.12 | 3.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.76 | 4.35 | 5.54 | 22.31 | 32.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.22 | 0.42 | -0.04 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.95% | 33.33% | 31.17% | 22.99% | 37.04% |
| שיעור EBIT | 4.36% | 6.18% | 7.68% | 8.28% | 15.33% |
| שיעור EBITDA | 8.23% | 9.89% | 10.70% | 10.53% | 25.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.36% | 6.18% | 7.68% | 8.42% | 14.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.57% | 5.33% | 7.14% | 7.58% | 11.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 3.78% | 5.64% | 5.98% | 10.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.71% | 3.78% | 5.64% | 5.98% | 10.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.89% | 70.91% | 78.97% | 78.86% | 85.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.73% | 86.23% | 92.93% | 90.07% | 84.23% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 3.24% | 4.66% | 11.83% | 5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.07% | 3.66% | 5.24% | 16.58% | 26.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.16% | 5.79% | 6.85% | 20.27% | 21.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.34% | 3.92% | 5.17% | 15.61% | 16.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.87% | 3.25% | 4.67% | 11.83% | 5.60% |
| תשואת רווחים | 2.24% | 1.13% | 1.73% | 16.24% | 6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 74.31 | 35.64 |
| מחזור זכאים | 24.10 | 20.23 | 36.96 | 41.70 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 0.63 | 0.76 | 0.78 | 4.06 | 0.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.23 | 4.58 | 3.95 | 5.23 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.86 | 0.83 | 1.98 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.23 | 1.83 | 10.13 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 516.41 | 461.58 | 456.49 | 86.13 | 410.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 10.24 |
| ימי מלאי | 531.43 | 479.62 | 466.37 | 89.97 | 520.84 |
| ימי אשראי מספקים | 15.03 | 18.04 | 9.88 | 8.75 | 120.69 |
| מחזור תפעולי | 531.43 | 479.62 | 466.37 | 94.89 | 531.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.16 | 2.43 | -33.11 | 15.25 | -14.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.02 | 1.48 | -36.34 | -10.64 | -17.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.94 | 3.23 | 25.88 | 3.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.61 | 1.10 | -0.70 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.62 | 2.58 | -10.26 | 0.59 | -4.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.62 | 2.58 | -10.26 | 0.59 | -4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.56 | -6.41 | 0.76 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.59 | 0.04 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.87% | 0.74% | -19.96% | -7.76% | -13.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.67 | 88.99 | 57.78 | 6.16 | 15.10 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 3.35 | 3.26 | 0.37 | 1.53 |
| מכפיל הון | 0.92 | 3.25 | 3.03 | 1.02 | 4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.78 | 136.05 | -5.01 | -12.88 | -7.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.81 | 83.28 | -5.50 | 8.99 | -9.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -3.19 | -0.67 | 0.04 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 3.25 | 3.03 | 1.02 | 4.07 |
| מכפיל שווי חברה | 13.49 | 34.12 | 30.92 | 3.46 | 6.95 |
| שווי חברה | 45.91B | 162.65B | 147.59B | 17.90B | 15.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.58 | 34.12 | 30.92 | 3.46 | 6.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 3.37 | 3.31 | 0.36 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.53 | 136.94 | -5.08 | -12.75 | -8.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.66 | 83.82 | -5.57 | 8.89 | -10.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.88 | 62.12 | 59.94 | 134.06 | 33.59 |
| הון עצמי למניה | 62.92 | 62.18 | 60.01 | 134.18 | 33.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 52.48 | 60.24 | 55.79 | 372.20 | 89.65 |
| רווח נקי למניה | 0.90 | 2.27 | 3.15 | 22.25 | 9.07 |
| נטל מס | 0.57 | 0.71 | 0.79 | 0.79 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.07 | -10.53 | 0.69 | -1.58 |
הנתונים מוצגים ב-IDR