PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk (SPRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | -26.49B | 2.01B | -1.44B |
| רווח נקי | 1.82B | 2.52B | 2.94B | 907.48M |
| פחת והפחתות | 1.79B | 1.34B | 1.11B | 873.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.67B | -30.35B | -2.03B | -3.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -860.91M | -2.89B | -3.68B | -572.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -752.61M | -2.58B | -3.42B | -344.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -108.30M | -306.45M | -259.05M | -228.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -796.70M | 28.67B | 3.49B | 1.73B |
| פירעון חוב | -796.70M | -786.86M | -334.75M | -816.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 29.46B | 3.83B | 2.55B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 2.13B | 2.84B | 1.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 282.77M | -705.74M | 1.83B | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15B | 2.84B | 1.01B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 2.13B | 2.84B | 1.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19B | -29.07B | -1.40B | -1.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | -26.49B | 2.01B | -1.44B |
| הוצאות הוניות | -752.61M | -2.58B | -3.42B | -344.30M |
הנתונים מוצגים ב-IDR