PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.56 | 0.99 | 1.44 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.47 | 0.85 | 1.31 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.22 | 0.40 | 0.87 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.41 | -0.75 | -0.42 | -0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.63 | -0.99 | -1.18 | -0.61 | -1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -187.28B | -222.28B | -212.08B | -149.41B | -143.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.45 | 2.27 | 1.84 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -0.28 | -0.23 | -0.03 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.47 | -1.96 | -1.50 | -0.83 | -1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.24 | 0.20 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.70 | 68.98 | 81.46 | 75.85 | 86.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.93 | -10.56 | -17.09 | -96.80 | -29.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.59% | 30.81% | 34.51% | 56.56% | 31.34% |
| שיעור EBIT | -52.34% | -51.89% | -42.85% | -26.47% | -45.28% |
| שיעור EBITDA | -24.84% | -20.31% | -13.74% | -2.57% | -10.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -52.34% | -51.89% | -43.21% | -28.05% | -55.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.25% | -74.35% | -71.63% | -60.77% | -86.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.73% | -74.47% | -72.98% | -60.28% | -84.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.65% | -75.39% | -73.67% | -60.55% | -85.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.90% | 100.16% | 101.89% | 99.18% | 97.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.28% | 143.29% | 165.78% | 216.70% | 155.47% |
| תשואה על הנכסים | -2.71% | -3.72% | -3.91% | -3.43% | -4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.97% | -9.10% | -8.89% | -6.30% | -7.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.17% | -2.75% | -2.39% | -1.65% | -2.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.07% | -2.68% | -2.34% | -1.61% | -2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.71% | -3.72% | -3.91% | -3.44% | -4.06% |
| תשואת רווחים | -1.49% | -1.49% | -6.72% | -4.00% | -5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.26 | 32.09 | 34.68 | 46.51 | 16.66 |
| מחזור זכאים | 24.51 | 43.62 | 30.58 | 19.94 | 23.35 |
| מחזור מלאי | 6.15 | 6.52 | 7.15 | 5.15 | 7.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.64 | -3.90 | 7.55 | 3.73 | -0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.83 | 58.98 | 49.64 | 60.37 | 53.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.35 | 11.37 | 10.52 | 7.85 | 21.91 |
| ימי מלאי | 59.37 | 55.98 | 51.05 | 70.83 | 46.71 |
| ימי אשראי מספקים | 14.89 | 8.37 | 11.94 | 18.31 | 15.63 |
| מחזור תפעולי | 69.72 | 67.35 | 61.57 | 78.68 | 68.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.28 | -12.51 | -13.28 | -5.78 | -11.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.30 | -13.73 | -14.63 | 0.35 | -12.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 1.22 | 1.35 | 1.54 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.10 | 1.10 | -0.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.17 | -10.21 | -9.81 | -3.77 | -15.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.17 | -10.21 | -9.81 | -3.77 | -15.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.20 | -0.18 | -0.08 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.48 | -0.47 | -0.26 | -0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.22% | -1.06% | -4.78% | 0.10% | -4.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -57.19 | -67.13 | -14.88 | -24.98 | -17.87 |
| מכפיל מכירות | 31.29 | 49.98 | 10.85 | 15.05 | 15.14 |
| מכפיל הון | 4.08 | 6.11 | 1.32 | 1.57 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -81.96 | -94.31 | -20.91 | 972.90 | -24.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.40 | -103.55 | -23.04 | -58.80 | -26.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.14 | 10.79 | -0.29 | 1.11 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.08 | 6.11 | 1.32 | 1.57 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -132.91 | -256.64 | -96.09 | -681.44 | -170.75 |
| שווי חברה | 717.39B | 1.08T | 297.75B | 396.29B | 355.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -132.91 | -256.64 | -96.09 | -681.44 | -170.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.01 | 52.12 | 13.20 | 17.55 | 18.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -86.47 | -98.36 | -25.43 | 1,133.98 | -29.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.53 | -108.00 | -28.02 | -68.53 | -31.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 176.43 | 224.10 | 243.73 | 227.58 | 258.43 |
| הון עצמי למניה | 166.84 | 212.02 | 231.42 | 216.18 | 245.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 21.73 | 25.91 | 28.19 | 22.59 | 20.73 |
| רווח נקי למניה | -10.16 | -19.29 | -20.57 | -13.61 | -17.57 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.43 | 1.67 | 2.30 | 1.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 0.83 | 0.95 | 0.83 | 1.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.42 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-IDR