PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.00B | -10.62B | -5.78B | -11.19B | -14.42B |
| רווח נקי | -15.44B | -16.46B | -13.61B | -16.44B | -23.10B |
| פחת והפחתות | 6.55B | 6.57B | 5.40B | 6.70B | 8.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.11B | -730.41M | 2.43B | -1.46B | -241.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -788.60M | -1.06B | -1.71B | -624.57M | 201.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -979.95M | -1.08B | -1.54B | -703.57M | -453.55M |
| רכישות, נטו | 191.35M | 21.79M | 0 | 79.00M | 655.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -169.48M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.33B | 5.52B | 7.54B | 8.19B | 16.74B |
| פירעון חוב | -9.00B | -7.80B | -7.20B | -6.60B | -8.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.38M | 0 | 7.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.33B | 13.32B | 14.74B | 14.79B | 24.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.26B | 5.72B | 11.89B | 11.83B | 15.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -465.35M | -6.17B | 56.51M | -3.62B | 2.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.72B | 11.89B | 11.83B | 15.45B | 12.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.26B | 5.72B | 11.89B | 11.83B | 15.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.98B | -11.71B | 349.47M | -11.89B | -14.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.00B | -10.62B | -5.78B | -11.19B | -14.42B |
| הוצאות הוניות | -979.95M | -1.08B | -1.54B | -703.57M | -453.55M |
הנתונים מוצגים ב-IDR