PT ALSOK Indonesia Services Tbk (SOSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 2.27 | 2.73 | 2.60 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1.48 | 2.24 | 2.68 | 2.55 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.27 | 0.35 | 0.54 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | 0.24 | 0.18 | -0.08 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.36 | 0.95 | 0.41 | -0.14 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 161.53B | 204.20B | 249.77B | 251.85B | 176.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.91 | 1.73 | 1.75 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.14 | 0.48 | 0.55 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.73 | -1.88 | 1.90 | 3.21 | 2.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.05 | 0.16 | 0.34 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 245.52 | 76.52 | 95.64 | 188.41 | 144.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.84 | 2.72 | 0.23 | 0.15 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.87% | 5.69% | 7.96% | 9.27% | 10.22% |
| שיעור EBIT | -1.42% | -0.71% | 2.24% | 3.51% | 3.56% |
| שיעור EBITDA | -0.58% | 0.11% | 2.91% | 4.19% | 4.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.47% | -0.71% | 1.22% | 2.41% | 2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.63% | -0.76% | 1.60% | 2.76% | 2.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.59% | -0.79% | 0.30% | 1.55% | 1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.96% | -1.23% | 0.66% | 1.94% | 1.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.90% | 104.64% | 19.01% | 56.14% | 59.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.32% | 106.76% | 131.09% | 114.74% | 99.79% |
| תשואה על הנכסים | -3.18% | -3.45% | 1.25% | 5.99% | 6.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.09% | -6.59% | 2.17% | 10.46% | 12.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.61% | -4.95% | 7.47% | 14.28% | 18.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.68% | -4.30% | 2.50% | 7.59% | 9.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.20% | -3.47% | 1.26% | 5.99% | 6.90% |
| תשואת רווחים | -6.32% | -1.87% | 1.44% | 9.67% | 7.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 6.19 | 5.57 | 5.55 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 114.45 | 153.39 | 116.72 | 168.63 | 202.33 |
| מחזור מלאי | 165.63 | 322.13 | 245.41 | 213.56 | 114.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 49.23 | 53.17 | 77.87 | 92.73 | 73.07 |
| מחזור נכסים | 2.00 | 4.36 | 4.12 | 3.86 | 4.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.35 | 8.50 | 7.28 | 8.10 | 8.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.75 | 57.69 | 63.89 | 65.34 | 59.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.74 | 58.93 | 65.53 | 65.79 | 58.57 |
| ימי מלאי | 2.20 | 1.13 | 1.49 | 1.71 | 3.18 |
| ימי אשראי מספקים | 3.19 | 2.38 | 3.13 | 2.16 | 1.80 |
| מחזור תפעולי | 77.94 | 60.07 | 67.02 | 67.50 | 61.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -531.64 | 52.35 | 32.77 | -22.42 | -15.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -608.31 | 32.89 | 22.91 | -32.65 | -45.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 76.66 | 19.46 | 9.86 | 10.24 | 29.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.63 | 0.70 | 1.46 | 2.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.76 | 2.44 | 1.65 | -2.19 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.93 | 2.69 | 3.32 | -2.19 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | 0.78 | 0.41 | -0.14 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -71.32% | 3.05% | 4.64% | -6.72% | -9.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.81 | -53.49 | 69.48 | 10.34 | 13.42 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.42 | 0.21 | 0.16 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.85 | 3.53 | 1.50 | 1.08 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.40 | 32.84 | 21.56 | -14.88 | -10.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32 | 20.63 | 15.07 | -21.68 | -30.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.14 | -0.82 | 0.34 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 3.53 | 1.50 | 1.08 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | -62.37 | 380.65 | 7.50 | 3.98 | 5.51 |
| שווי חברה | 810.02B | 869.58B | 407.66B | 296.95B | 354.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -62.37 | 380.65 | 7.50 | 3.98 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.43 | 0.22 | 0.17 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.66 | 33.07 | 22.26 | -15.47 | -11.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | 20.78 | 15.56 | -22.53 | -34.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 824.30 | 338.52 | 372.39 | 500.54 | 320.66 |
| הון עצמי למניה | 820.88 | 306.19 | 328.29 | 449.33 | 285.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.62 | 0.59 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,779.58 | 2,547.31 | 2,339.52 | 3,028.44 | 2,303.95 |
| רווח נקי למניה | -44.26 | -20.19 | 7.11 | 46.98 | 35.91 |
| נטל מס | 0.98 | 1.05 | 0.19 | 0.56 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.07 | 0.71 | 0.79 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.01 | -2.59 | 4.61 | -0.48 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-IDR