PT ALSOK Indonesia Services Tbk (SOSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.85B | 26.20B | -13.18B | -10.40B | 21.24B |
| רווח נקי | -16.14B | 5.69B | 27.62B | 23.83B | 28.27B |
| פחת והפחתות | 16.73B | 12.47B | 12.05B | 9.95B | 9.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.26B | 8.05B | -52.85B | -44.18B | -16.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.78B | -7.95B | -9.68B | -19.35B | -5.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.02B | -9.66B | -6.02B | -19.64B | -7.03B |
| רכישות, נטו | 247.05M | 1.71B | 852.18M | 298.28M | 1.55B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.52B | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.51B | -52.71B | 61.70B | -4.12B | -17.15B |
| פירעון חוב | -19.99B | -36.78B | -2.32B | 3.13B | -1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 46.14B | 1.57B | 695.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.60B | -7.99B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.92B | -7.93B | 17.88B | -8.82B | -16.64B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.28B | 51.71B | 86.17B | 47.33B | 81.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.43B | -34.46B | 38.84B | -33.86B | -1.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.71B | 86.17B | 47.33B | 81.18B | 82.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.28B | 51.71B | 86.17B | 47.33B | 81.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.29B | 18.31B | -19.19B | -30.04B | 14.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.85B | 26.20B | -13.18B | -10.40B | 21.24B |
| הוצאות הוניות | -15.56B | -7.88B | -6.02B | -19.64B | -7.03B |
הנתונים מוצגים ב-IDR