PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.43 | 5.08 | 4.74 | 4.24 | 3.61 |
| יחס מהיר | 4.93 | 4.58 | 4.31 | 3.30 | 2.96 |
| יחס מזומנים | 4.83 | 4.55 | 4.25 | 3.24 | 2.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.63 | 0.41 | 0.24 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.06 | 1.20 | 0.78 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.33 | 2.79 | 3.79 | -7.35 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 586.96B | 499.65B | 376.04B | 324.79B | 281.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.34 | 1.44 | 1.52 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 2.74 | 2.30 | 2.39 | -10.04 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.43 | 15.73 | 5.86 | 3.10 | -7.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 149.30 | 205.67 | 236.34 | 246.51 | 370.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.92 | -3.13 | -3.39 | -2.76 | -10.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.22% | 47.30% | 50.11% | 53.44% | 52.98% |
| שיעור EBIT | 14.23% | 11.61% | 6.32% | 4.82% | -16.81% |
| שיעור EBITDA | 22.01% | 19.16% | 15.02% | 16.75% | 7.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.93% | 11.61% | 4.29% | 3.34% | -22.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.61% | 13.04% | 5.59% | 3.74% | -19.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.52% | 9.90% | 4.53% | -1.39% | -15.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.53% | 9.90% | 4.53% | -1.40% | -15.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.38% | 75.88% | 81.12% | -37.15% | 76.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.88% | 112.37% | 130.23% | 112.22% | 86.24% |
| תשואה על הנכסים | 10.35% | 9.09% | 4.23% | -1.09% | -4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.78% | 12.20% | 6.07% | -1.66% | -8.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.81% | 12.55% | 4.72% | 3.15% | -9.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.76% | 8.40% | 3.44% | -1.14% | -5.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.35% | 9.09% | 4.23% | -1.09% | -4.95% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 6.31% | 1.39% | -1.46% | -3.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 66.51 | 184.32 | 174.38 | 139.55 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 8.72 | 10.00 | 9.17 | 6.19 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 6.82 | 6.45 | 7.06 | 2.35 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.23 | 6.30 | 5.21 | 4.02 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.79 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.61 | 1.71 | 1.48 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.17 | 22.08 | 13.96 | 98.73 | 259.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.49 | 1.98 | 2.09 | 2.62 | 46.54 |
| ימי מלאי | 53.54 | 56.62 | 51.68 | 155.10 | 288.63 |
| ימי אשראי מספקים | 41.85 | 36.52 | 39.81 | 58.98 | 75.43 |
| מחזור תפעולי | 59.02 | 58.60 | 53.77 | 157.71 | 335.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 185.80 | 235.61 | 248.38 | 175.16 | -72.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 175.91 | 207.93 | 229.97 | 160.61 | -88.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.89 | 27.67 | 18.41 | 14.55 | 15.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.78 | 8.51 | 13.49 | 12.04 | -4.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.78 | 8.51 | 13.49 | 12.04 | -4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.20 | 1.09 | 0.75 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.89% | 9.76% | 5.49% | 15.75% | -4.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.49 | 15.84 | 71.92 | -68.64 | -30.18 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.57 | 3.26 | 0.95 | 4.57 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.93 | 4.37 | 1.14 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.68 | 10.24 | 18.22 | 6.35 | -24.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.00 | 9.04 | 16.87 | 5.82 | -30.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.12 | -0.15 | 0.86 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.93 | 4.37 | 1.14 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.00 | 5.05 | 18.33 | 2.94 | 49.27 |
| שווי חברה | 853.56B | 870.49B | 2.34T | 348.61B | 1.20T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.00 | 5.05 | 18.33 | 2.94 | 49.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.97 | 2.75 | 0.49 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.33 | 6.32 | 15.37 | 3.28 | -20.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 5.58 | 14.23 | 3.00 | -24.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,159.71 | 1,102.77 | 960.19 | 894.29 | 905.68 |
| הון עצמי למניה | 1,158.74 | 1,101.83 | 959.30 | 893.38 | 904.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 1.37 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,462.61 | 1,358.38 | 1,284.72 | 1,068.55 | 481.34 |
| רווח נקי למניה | 153.87 | 134.46 | 58.26 | -14.86 | -72.90 |
| נטל מס | 0.67 | 0.76 | 0.81 | -0.37 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.12 | 0.88 | 0.78 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.75 | 4.26 | -11.79 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR