PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.07B | 164.53B | 116.03B | -48.29B | -43.51B |
| רווח נקי | 89.07B | 38.59B | -9.85B | -48.29B | -57.24B |
| פחת והפחתות | 67.94B | 73.99B | 84.40B | 77.88B | 39.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -941.28M | 51.95B | 41.47B | 58.20B | -25.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.56B | -2.35B | -1.70B | -9.69B | 5.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.33B | -12.19B | -9.64B | -10.16B | -3.20B |
| רכישות, נטו | 664.05M | 0 | 0 | 472.97M | 485.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 106.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.85B | 7.94B | 6.78B | 8.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.77B | -62.61B | -127.29B | -25.77B | -22.09B |
| פירעון חוב | 0 | -58.31B | -119.91B | -21.83B | -21.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -52.77B | -4.31B | -7.38B | -3.94B | -486.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 670.02B | 583.79B | 482.72B | 496.13B | 436.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.12M | 1.51B | -456.49M | 6.81B | 776.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 86.24B | 101.07B | -13.41B | 59.15B | -59.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 583.79B | 482.72B | 496.13B | 436.98B | 496.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 670.02B | 583.79B | 482.72B | 496.13B | 436.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 137.74B | 152.33B | 106.39B | -58.45B | -46.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.07B | 164.53B | 116.03B | 87.79B | -43.51B |
| הוצאות הוניות | -18.33B | -12.19B | -9.64B | -10.16B | -3.20B |
הנתונים מוצגים ב-IDR