PT Soho Global Health Tbk (SOHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.63 | 1.88 | 1.89 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.17 | 1.24 | 1.26 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.33 | 0.17 | 0.31 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | -0.04 | 0.10 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.01T | 1.94T | 2.05T | 1.79T | 1.83T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.38 | 1.99 | 1.98 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 291.30 | 198.98 | 77.19 | 90.81 | 97.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 336.59 | 215.39 | 82.47 | 89.14 | 101.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.28 | 0.84 | 1.72 | 1.96 | 2.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -1.30 | -0.62 | -1.24 | -2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.84% | 16.28% | 15.32% | 15.74% | 18.36% |
| שיעור EBIT | 8.25% | 7.16% | 5.86% | 5.71% | 6.31% |
| שיעור EBITDA | 8.90% | 7.83% | 6.56% | 6.57% | 7.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.14% | 6.76% | 5.68% | 5.35% | 6.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.31% | 7.16% | 5.85% | 5.65% | 6.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.46% | 5.57% | 4.60% | 4.53% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.46% | 5.57% | 4.60% | 4.53% | 4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.71% | 77.78% | 78.68% | 80.13% | 78.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.11% | 105.96% | 102.94% | 105.64% | 102.70% |
| תשואה על הנכסים | 12.31% | 9.75% | 8.55% | 7.82% | 7.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.49% | 23.24% | 17.04% | 15.48% | 14.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.77% | 26.19% | 19.80% | 17.13% | 17.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.64% | 20.34% | 15.53% | 13.67% | 13.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.34% | 9.77% | 8.57% | 7.86% | 8.02% |
| תשואת רווחים | 5.01% | 3.45% | 5.74% | 5.85% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 4.67 | 4.69 | 4.84 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 3.42 | 3.85 | 3.62 | 3.70 |
| מחזור מלאי | 5.87 | 5.78 | 5.25 | 4.97 | 5.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.61 | 21.58 | 19.85 | 18.11 | 16.31 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.75 | 1.86 | 1.73 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.25 | 4.94 | 4.82 | 4.17 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.95 | 34.59 | 52.55 | 48.14 | 42.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.15 | 78.11 | 77.87 | 75.42 | 70.85 |
| ימי מלאי | 62.20 | 63.19 | 69.54 | 73.49 | 70.41 |
| ימי אשראי מספקים | 105.41 | 106.71 | 94.86 | 100.77 | 98.73 |
| מחזור תפעולי | 147.35 | 141.30 | 147.41 | 148.91 | 141.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 64.19 | 72.32 | -8.70 | 16.64 | 28.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 60.85 | 67.84 | -17.24 | 13.58 | 24.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.35 | 4.48 | 8.54 | 3.05 | 3.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 1.98 | 0.82 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 2.57 | -0.42 | 0.48 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.18 | 16.14 | -1.02 | 5.45 | 7.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.21 | 127.14 | -7.43 | 10.58 | 16.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | -0.01 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.38% | 4.95% | -2.72% | 2.72% | 4.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.95 | 28.96 | 17.42 | 17.09 | 19.30 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.61 | 0.80 | 0.77 | 0.94 |
| מכפיל הון | 5.41 | 6.73 | 2.97 | 2.65 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.57 | 20.20 | -36.82 | 36.81 | 22.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.60 | 18.94 | -72.96 | 30.06 | 19.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.97 | 0.71 | 4.18 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.41 | 6.73 | 2.97 | 2.65 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 13.73 | 19.29 | 11.59 | 10.53 | 11.01 |
| שווי חברה | 13.60T | 16.29T | 7.65T | 5.68T | 5.78T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.73 | 19.29 | 11.59 | 10.53 | 11.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.51 | 0.76 | 0.69 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.61 | 18.92 | -34.96 | 32.94 | 18.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.69 | 17.75 | -69.27 | 26.89 | 16.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 207.87 | 202.41 | 212.67 | 187.44 | 189.18 |
| הון עצמי למניה | 208.81 | 203.52 | 213.94 | 189.03 | 191.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 877.01 | 849.31 | 792.48 | 645.92 | 574.40 |
| רווח נקי למניה | 56.65 | 47.30 | 36.45 | 29.26 | 28.11 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.53 | -0.24 | 0.57 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR