PT Soho Global Health Tbk (SOHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 917.84B | -110.46B | 211.13B | 356.73B | 630.49B |
| רווח נקי | 600.32B | 462.65B | 371.34B | 356.73B | 550.18B |
| פחת והפחתות | 72.20B | 70.46B | 70.63B | 65.13B | 66.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 245.33B | -643.58B | -230.84B | -65.13B | 13.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 72.69B | 11.27B | -232.90B | -48.18B | -6.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.97B | -105.53B | -55.60B | -50.33B | -36.63B |
| רכישות, נטו | 1.52B | 916.00M | 1.17B | 1.63B | 22.90B |
| רכישת השקעות | 0 | -100.35B | -204.90B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 130.14B | 200.00B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.24B | 26.43B | 521.00M | 7.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -308.85B | -166.83B | -416.59B | -147.19B | -559.01B |
| פירעון חוב | 0 | -18.53B | -15.80B | -10.33B | -15.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -300.79B | -152.30B | -399.79B | -149.76B | -549.55B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.06B | 4.00B | -1.00B | 12.90B | 6.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10T | 422.45B | 688.47B | 1.13T | 953.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 12.18B | -15.37B |
| שינוי נטו במזומנים | 681.68B | -266.02B | -438.37B | 173.53B | 49.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 422.45B | 688.47B | 1.13T | 953.30B | 903.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10T | 422.45B | 688.47B | 1.13T | 953.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 860.98B | -218.87B | 172.38B | 306.40B | 593.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 917.84B | -110.46B | 211.13B | 356.73B | 630.49B |
| הוצאות הוניות | -56.86B | -108.41B | -38.75B | -50.33B | -36.63B |
הנתונים מוצגים ב-IDR