PT Solusi Environment Asia Tbk (SOFA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.97 | 2.38 | 1.96 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.49 | 0.37 | 0.58 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.55 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.03 | 0.36 | 0.51 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.10 | 0.02 | 0.43 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.87 | 0.78 | 3.30 | 55.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.80B | 12.20B | 15.69B | 11.69B | 4.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.34 | 1.39 | 1.41 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.29 | 7.77 | 4.00 | 9.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -11.76 | -1.14 | 1.96 | 2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.59 | 0.92 | 2.47 | 1.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 13.65 | -0.51 | -0.49 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.32% | 25.60% | 33.68% | 48.33% | 32.47% |
| שיעור EBIT | -28.76% | -11.00% | -0.54% | 2.10% | 5.00% |
| שיעור EBITDA | -18.31% | -0.40% | 13.80% | 22.30% | 22.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.29% | -11.00% | -1.15% | 2.10% | 5.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.01% | -11.64% | -1.55% | 1.07% | 2.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.34% | -11.51% | -1.81% | 0.23% | 1.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.58% | -11.74% | -1.81% | 0.23% | 1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.78% | 98.85% | 116.64% | 21.67% | 61.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.95% | 105.87% | 134.77% | 51.00% | 57.81% |
| תשואה על הנכסים | -24.55% | -9.99% | -1.46% | 0.17% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.72% | -13.34% | -2.03% | 0.24% | 1.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.56% | -12.64% | -1.20% | 2.02% | 4.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.17% | -12.54% | -1.18% | 0.41% | 2.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.55% | -9.99% | -1.46% | 0.17% | 1.36% |
| תשואת רווחים | -4.94% | -0.84% | -1.20% | 0.41% | 1.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 150.87 | 156.67 | 3,185.48 | 2,576.94 | 2,799.23 |
| מחזור זכאים | 630.75 | 23.03 | 24.30 | 34.66 | 50.45 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 1.77 | 1.18 | 1.13 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.75 | 1.78 | 1.42 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.87 | 0.80 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.57 | 2.84 | 2.94 | 4.07 | 7.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.87 | 192.58 | 293.71 | 312.87 | 189.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.42 | 2.33 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| ימי מלאי | 138.03 | 206.10 | 308.62 | 323.25 | 196.88 |
| ימי אשראי מספקים | 0.58 | 15.85 | 15.02 | 10.53 | 7.23 |
| מחזור תפעולי | 140.44 | 208.43 | 308.73 | 323.40 | 197.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.34 | -0.79 | 0.17 | 4.27 | 3.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.16 | -0.99 | -0.70 | 3.07 | 2.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.20 | 0.87 | 1.20 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.25 | -4.05 | 0.72 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.42 | -4.03 | 0.20 | 3.55 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.42 | -4.03 | 0.20 | 3.55 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.05 | -2.35 | 0.28 | 1.99 | 3.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.83% | -0.27% | -1.52% | 18.04% | 8.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.23 | -118.47 | -83.64 | 242.86 | 54.90 |
| מכפיל מכירות | 5.33 | 13.63 | 1.51 | 0.56 | 0.98 |
| מכפיל הון | 6.97 | 15.80 | 1.70 | 0.58 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -120.81 | -375.24 | -65.73 | 5.54 | 11.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.58 | -468.40 | 266.38 | 3.98 | 7.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.25 | 0.09 | -2.81 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.97 | 15.80 | 1.70 | 0.58 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | -28.87 | -3,393.20 | 10.46 | 2.04 | 4.24 |
| שווי חברה | 229.69B | 612.67B | 72.51B | 21.26B | 44.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.87 | -3,393.20 | 10.46 | 2.04 | 4.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.29 | 13.58 | 1.44 | 0.46 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -119.87 | -373.74 | -62.67 | 4.47 | 11.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.72 | -466.53 | 253.95 | 3.21 | 6.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.16 | 23.61 | 27.09 | 29.25 | 27.05 |
| הון עצמי למניה | 20.10 | 23.55 | 27.09 | 29.30 | 27.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.01 | -0.17 | 0.78 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 26.27 | 27.29 | 30.39 | 30.09 | 28.44 |
| רווח נקי למניה | -6.92 | -3.14 | -0.55 | 0.07 | 0.51 |
| נטל מס | 0.88 | 0.99 | 1.17 | 0.22 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.06 | 2.87 | 0.51 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.25 | -0.31 | 60.96 | 7.65 |
הנתונים מוצגים ב-IDR