PT Solusi Environment Asia Tbk (SOFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31B | 285.55M | 6.61B | 6.46B | 12.84B |
| רווח נקי | -5.19B | -910.31M | 108.49M | 843.89M | -3.09B |
| פחת והפחתות | 4.78B | 7.21B | 9.42B | 8.16B | 5.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -901.86M | -6.01B | -2.91B | -2.54B | 10.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.06M | -1.44B | -1.86B | -2.55B | -7.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -326.06M | -1.44B | -1.86B | -2.55B | -7.78B |
| רכישות, נטו | 220.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.58M | -2.70B | -171.67M | -1.93B | -9.51B |
| פירעון חוב | -24.29M | -1.98B | -188.68M | -1.20B | -9.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -94.29M | -719.67M | 17.01M | -732.65M | 23.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.02B | 4.56B | 8.42B | 3.84B | 1.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 56.64M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54B | -3.86B | 4.58B | 2.04B | -4.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.56B | 8.42B | 3.84B | 1.79B | 6.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.02B | 4.56B | 8.42B | 3.84B | 1.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.64B | -1.16B | 4.75B | 3.91B | 5.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31B | 285.55M | 6.61B | 6.46B | 12.84B |
| הוצאות הוניות | -326.06M | -1.44B | -1.86B | -2.55B | -7.78B |
הנתונים מוצגים ב-IDR