PT Soechi Lines Tbk (SOCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.90 | 0.86 | 1.24 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.73 | 0.75 | 1.03 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.38 | 0.15 | 0.40 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.38 | 0.54 | 0.61 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.55 | 0.92 | 0.91 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -207.56M | -120.40M | -138.00M | -146.88M | -170.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.42 | 0.44 | 0.53 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.49 | 1.51 | 1.58 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.68 | 0.86 | 0.88 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.36 | 2.42 | 2.54 | 1.85 | 1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 0.71 | 2.26 | 2.27 | 3.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.77 | 2.71 | 3.20 | 3.56 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.30% | 24.58% | 25.28% | 22.72% | 28.32% |
| שיעור EBIT | 28.49% | 19.55% | 18.82% | 15.09% | 16.99% |
| שיעור EBITDA | 36.95% | 32.68% | 30.65% | 29.61% | 32.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.61% | 19.55% | 18.49% | 16.03% | 20.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.04% | 6.13% | 11.55% | 6.41% | 6.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.94% | 4.93% | 10.34% | 5.25% | 4.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.93% | 4.92% | 10.35% | 5.25% | 4.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.57% | 80.44% | 89.51% | 81.86% | 73.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.23% | 31.37% | 62.49% | 40.02% | 29.30% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 1.25% | 2.84% | 1.48% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.62% | 1.86% | 4.28% | 2.33% | 1.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.17% | 5.78% | 5.81% | 5.01% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.80% | 4.17% | 4.77% | 3.80% | 3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 1.25% | 2.84% | 1.48% | 1.02% |
| תשואת רווחים | 17.88% | 3.59% | 23.44% | 10.63% | 8.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 6.16 | 5.87 | 6.61 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 6.51 | 9.73 | 13.05 | 16.17 | 27.27 |
| מחזור מלאי | 11.00 | 7.82 | 15.34 | 10.48 | 10.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.81 | -15.83 | 87.76 | 7.31 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.62 | 68.44 | 57.95 | 67.46 | 93.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.49 | 59.29 | 62.14 | 55.21 | 70.87 |
| ימי מלאי | 33.19 | 46.65 | 23.80 | 34.82 | 36.42 |
| ימי אשראי מספקים | 56.06 | 37.50 | 27.98 | 22.57 | 13.38 |
| מחזור תפעולי | 108.68 | 105.93 | 85.93 | 90.03 | 107.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.76 | -0.39 | -0.30 | 0.95 | -6.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.71 | 0.77 | 19.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.72 | 0.77 | 19.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -75.36% | -5.98% | -16.94% | 41.29% | -51.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.56 | 27.16 | 4.31 | 9.15 | 12.06 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.37 | 0.44 | 0.49 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.52 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.31 | -16.73 | -5.90 | 2.42 | -1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 6.54 | 1.79 | 2.29 | 11.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.50 | 0.05 | 0.21 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.52 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 6.14 | 6.92 | 4.64 | 5.23 | 6.09 |
| שווי חברה | 398.63M | 347.01M | 235.71M | 263.28M | 287.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 6.92 | 4.64 | 5.23 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 2.26 | 1.42 | 1.55 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.40 | -27.52 | -19.04 | 7.59 | -7.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 10.76 | 5.77 | 7.20 | 44.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.18 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.94 | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.31 | 0.61 | 0.42 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 48.53 | 4.26 | 0.00 | 4.10 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD