PT Soechi Lines Tbk (SOCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.24M | 40.87M | 36.59M | 6.47M | 25.70M |
| רווח נקי | 7.57M | 271.42B | 8.92M | 6.47M | 5.42M |
| פחת והפחתות | 20.15M | 19.59M | 24.68M | 22.69M | 21.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.52M | -271.40B | 2.99M | -22.69M | -1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.08M | -22.18M | -1.56M | -44.56M | 6.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.91M | -53.25M | -1.92M | -45.58M | -1.75M |
| רכישות, נטו | 30.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -64.87K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 31.07M | 419.83K | 1.02M | 8.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.69M | -29.82M | -45.78M | -9.79M | -28.99M |
| פירעון חוב | -3.69M | -26.48M | -42.60M | -18.31M | -28.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -858.98K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.14M | -3.35M | -3.18M | 8.52M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.58M | 21.51M | 32.65M | 43.40M | 60.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.99M | 0 | 0 | 31.06M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.46M | -11.13M | -10.76M | -16.81M | 3.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.12M | 32.65M | 43.40M | 60.21M | 56.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.58M | 21.51M | 32.65M | 43.40M | 60.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.61M | -12.38M | 34.67M | -39.11M | 23.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.24M | 40.87M | 36.59M | 6.47M | 25.70M |
| הוצאות הוניות | -44.84M | -53.25M | -1.92M | -45.58M | -1.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD